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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 202.00 | 4 428.00 | 7 774.00 | 12 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 152.00 | 4 428.00 | 34 724.00 | 39 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 317.00 | | 236 317.00 | 236 317.00 |
BZ Autres créances | 704 467.00 | | 704 467.00 | 704 467.00 |
CF Disponibilités | 367 270.00 | | 367 270.00 | 367 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 053.00 | | 1 308 053.00 | 1 308 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 205.00 | 4 428.00 | 1 342 777.00 | 1 347 205.00 |
CU Autres participations | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 327 836.00 | 221 248.00 | | 327 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 099.00 | 405 588.00 | | 490 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 035.00 | 627 936.00 | | 1 118 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 406.00 | 116 839.00 | | 37 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 22 463.00 | | 4 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 806.00 | 48 366.00 | | 182 806.00 |
EA Autres dettes | | 1 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 742.00 | 188 852.00 | | 224 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 777.00 | 816 788.00 | | 1 342 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 742.00 | 188 852.00 | | 224 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 972.00 | | 471 972.00 | 471 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 972.00 | | 471 972.00 | 471 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 828.00 | 322.00 | | 28 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 704.00 | 620 985.00 | | 822 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 605.00 | 215 397.00 | | 332 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 099.00 | 405 588.00 | | 490 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 895.00 | | 16 257.00 | 22 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | | 6 107.00 | 6 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 10 150.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082.00 | 2 346.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | 2 346.00 | | 2 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
UX Autres créances clients | 236 317.00 | 236 317.00 | | 236 317.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VC Groupe et associés | 702 628.00 | 702 628.00 | | 702 628.00 |
VI Groupe et associés | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 783.00 | 940 783.00 | | 940 783.00 |
VW T.V.A. | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 742.00 | 224 742.00 | | 224 742.00 |