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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 178.00 | 893.00 | 4 285.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 978.00 | 893.00 | 21 085.00 | 21 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
BZ Autres créances | 429 811.00 | | 429 811.00 | 429 811.00 |
CF Disponibilités | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 061.00 | | 551 061.00 | 551 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 039.00 | 893.00 | 572 146.00 | 573 039.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
DH Report à nouveau | | -312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 173.00 | 40 487.00 | | 181 173.00 |
DL TOTAL (I) | 222 348.00 | 41 175.00 | | 222 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 311.00 | 490 896.00 | | 282 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 544.00 | 20 275.00 | | 16 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 943.00 | 45 050.00 | | 50 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 798.00 | 556 221.00 | | 349 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 146.00 | 597 396.00 | | 572 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 798.00 | 556 221.00 | | 349 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 212.00 | | 158 212.00 | 158 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 212.00 | | 158 212.00 | 158 212.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 512.00 | 26 448.00 | | 30 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 8 741.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 225.00 | 154 247.00 | | 335 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 052.00 | 113 760.00 | | 154 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 173.00 | 40 487.00 | | 181 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 105.00 | | 4 073.00 | 19 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 21 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 5 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | | 2 273.00 | 4 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 800.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 421 427.00 | 421 427.00 | | 421 427.00 |
VI Groupe et associés | 282 311.00 | 282 311.00 | | 282 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 135.00 | 452 135.00 | | 452 135.00 |
VW T.V.A. | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 798.00 | 349 798.00 | | 349 798.00 |