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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 906.00 | 16 796.00 | 38 110.00 | 54 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 184.00 | 13 528.00 | 9 656.00 | 23 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 914.00 | 89 657.00 | 144 257.00 | 233 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 004.00 | 119 981.00 | 192 023.00 | 312 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BT Marchandises | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 172 956.00 | | 172 956.00 | 172 956.00 |
CF Disponibilités | 98 572.00 | | 98 572.00 | 98 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 184.00 | | 336 184.00 | 336 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 188.00 | 119 981.00 | 528 207.00 | 648 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 406.00 | -306 862.00 | | -325 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 347.00 | -18 544.00 | | 184 347.00 |
DL TOTAL (I) | -133 059.00 | -317 406.00 | | -133 059.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 209.00 | 347 915.00 | | 164 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 395.00 | 482 360.00 | | 421 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 162.00 | 71 503.00 | | 64 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 766.00 | 901 778.00 | | 649 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 207.00 | 584 372.00 | | 528 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 209.00 | | | 164 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 194.00 | | 810.00 | 311 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 194.00 | | 810.00 | 311 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 921.00 | 49 060.00 | | 70 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 921.00 | 49 060.00 | | 70 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 395.00 | 421 395.00 | | 421 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
UX Autres créances clients | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VC Groupe et associés | 141 582.00 | 141 582.00 | | 141 582.00 |
VI Groupe et associés | 164 209.00 | 164 209.00 | | 164 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 787.00 | 213 787.00 | | 213 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 766.00 | 649 766.00 | | 649 766.00 |