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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 378.00 | 37 871.00 | 19 507.00 | 57 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 274.00 | 21 299.00 | 3 976.00 | 25 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 839.00 | 185 383.00 | 98 456.00 | 283 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 003.00 | 244 553.00 | 123 450.00 | 368 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BT Marchandises | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 432 345.00 | | 432 345.00 | 432 345.00 |
CF Disponibilités | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 334.00 | | 552 334.00 | 552 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 337.00 | 244 553.00 | 675 784.00 | 920 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 217.00 | 200 984.00 | | 310 217.00 |
DL TOTAL (I) | 318 217.00 | 208 984.00 | | 318 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 796.00 | 302 357.00 | | 305 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 580.00 | 65 970.00 | | 42 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 190.00 | 698.00 | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 567.00 | 369 024.00 | | 357 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 784.00 | 578 008.00 | | 675 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 567.00 | 369 024.00 | | 357 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 491.00 | | 1 512.00 | 366 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 491.00 | | 1 512.00 | 366 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 951.00 | 48 602.00 | | 195 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 951.00 | 48 602.00 | | 195 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 796.00 | 305 796.00 | | 305 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VC Groupe et associés | 384 659.00 | 384 659.00 | | 384 659.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 396.00 | 466 396.00 | | 466 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 567.00 | 357 567.00 | | 357 567.00 |