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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 378.00 | 30 699.00 | 26 679.00 | 57 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 274.00 | 19 254.00 | 6 020.00 | 25 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 839.00 | 145 998.00 | 137 841.00 | 283 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 491.00 | 195 951.00 | 170 540.00 | 366 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BT Marchandises | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BZ Autres créances | 274 273.00 | | 274 273.00 | 274 273.00 |
CF Disponibilités | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 468.00 | | 407 468.00 | 407 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 959.00 | 195 951.00 | 578 008.00 | 773 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -141 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 984.00 | 244 211.00 | | 200 984.00 |
DL TOTAL (I) | 208 984.00 | 111 152.00 | | 208 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 357.00 | 278 707.00 | | 302 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 970.00 | 57 308.00 | | 65 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 024.00 | 336 016.00 | | 369 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 008.00 | 458 668.00 | | 578 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 024.00 | 336 016.00 | | 369 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 004.00 | 80 805.00 | | 312 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 004.00 | 80 805.00 | | 312 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 064.00 | 45 473.00 | 14 586.00 | 165 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 064.00 | 45 473.00 | 14 586.00 | 165 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 357.00 | 302 357.00 | | 302 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VC Groupe et associés | 240 338.00 | 240 338.00 | | 240 338.00 |
VP Divers | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 499.00 | 314 499.00 | | 314 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 024.00 | 369 024.00 | | 369 024.00 |