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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 906.00 | 23 659.00 | 31 247.00 | 54 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 184.00 | 17 389.00 | 5 795.00 | 23 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 914.00 | 124 016.00 | 109 898.00 | 233 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 004.00 | 165 064.00 | 146 940.00 | 312 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BT Marchandises | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 498.00 | | 175 498.00 | 175 498.00 |
CF Disponibilités | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 728.00 | | 311 728.00 | 311 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 732.00 | 165 064.00 | 458 668.00 | 623 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 059.00 | -325 406.00 | | -141 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 211.00 | 184 347.00 | | 244 211.00 |
DL TOTAL (I) | 111 152.00 | -133 059.00 | | 111 152.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 707.00 | 421 395.00 | | 278 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 308.00 | 64 162.00 | | 57 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 016.00 | 649 766.00 | | 336 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 668.00 | 528 207.00 | | 458 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 004.00 | | | 312 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 004.00 | | | 312 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 981.00 | 45 082.00 | | 119 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 981.00 | 45 082.00 | | 119 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 707.00 | 278 707.00 | | 278 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VB T. V. A. | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VC Groupe et associés | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
VP Divers | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 569.00 | 215 569.00 | | 215 569.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 016.00 | 336 016.00 | | 336 016.00 |