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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 625.00 | 2 812.00 | 9 813.00 | 12 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459.00 | 1 068.00 | 7 391.00 | 8 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 204.00 | 3 880.00 | 17 323.00 | 21 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 801.00 | | 216 801.00 | 216 801.00 |
BZ Autres créances | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CF Disponibilités | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 269.00 | | 312 269.00 | 312 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 473.00 | 3 880.00 | 329 592.00 | 333 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 024.00 | 886.00 | | 9 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 561.00 | 8 138.00 | | 21 561.00 |
DL TOTAL (I) | 31 685.00 | 10 124.00 | | 31 685.00 |
DP Provisions pour risques | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 515.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 776.00 | 42 865.00 | | 162 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 422.00 | 13 566.00 | | 73 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 363.00 | 56 946.00 | | 236 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 592.00 | 67 070.00 | | 329 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 363.00 | 56 946.00 | | 236 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 964.00 | | 915 964.00 | 915 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 964.00 | | 915 964.00 | 915 964.00 |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 173.00 | 1 871.00 | | 26 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 459.00 | 127 353.00 | | 916 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 898.00 | 119 215.00 | | 894 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 561.00 | 8 138.00 | | 21 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289.00 | | 17 915.00 | 3 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | | 17 915.00 | 3 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 3 297.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 3 297.00 | | 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 776.00 | 162 776.00 | | 162 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 216 801.00 | 216 801.00 | | 216 801.00 |
VB T. V. A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 449.00 | 237 449.00 | | 237 449.00 |
VW T.V.A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 363.00 | 236 363.00 | | 236 363.00 |