| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 017.00 | 232.00 | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 247.00 | 29 288.00 | 19 959.00 | 49 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 746.00 | 19 984.00 | 31 762.00 | 51 746.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 182.00 | 50 289.00 | 64 893.00 | 115 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 398.00 | 43 215.00 | 894 183.00 | 937 398.00 |
BZ Autres créances | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
CF Disponibilités | 174 215.00 | | 174 215.00 | 174 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 556.00 | 43 215.00 | 1 129 341.00 | 1 172 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 738.00 | 93 504.00 | 1 194 234.00 | 1 287 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 26 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 278.00 | 68 532.00 | | 23 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 673.00 | 78 747.00 | | 154 673.00 |
DL TOTAL (I) | 330 551.00 | 175 878.00 | | 330 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822.00 | 10 000.00 | | 3 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 651.00 | 230 265.00 | | 313 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 794.00 | 141 088.00 | | 171 794.00 |
EA Autres dettes | 96 216.00 | 4 458.00 | | 96 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 683.00 | 660 811.00 | | 863 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 234.00 | 836 689.00 | | 1 194 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 745.00 | 18 544.00 | | 31 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 416.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 145.00 | 18 128.00 | | 31 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 651.00 | 313 651.00 | | 313 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 794.00 | 171 794.00 | | 171 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 937 398.00 | 937 398.00 | | 937 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 281.00 | 996 341.00 | 12 940.00 | 1 009 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 483.00 | 585 483.00 | 275 000.00 | 860 483.00 |