| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 184.00 | 1 065.00 | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 535.00 | 12 584.00 | 39 951.00 | 52 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 110.00 | 6 737.00 | 23 373.00 | 30 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 534.00 | 19 505.00 | 67 029.00 | 86 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 181.00 | | 397 181.00 | 397 181.00 |
BZ Autres créances | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
CF Disponibilités | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 455.00 | | 496 455.00 | 496 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 989.00 | 19 505.00 | 563 484.00 | 582 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 1 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 585.00 | 9 024.00 | | 5 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 447.00 | 21 561.00 | | 65 447.00 |
DL TOTAL (I) | 97 132.00 | 31 685.00 | | 97 132.00 |
DP Provisions pour risques | 89 320.00 | 61 544.00 | | 89 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 320.00 | 61 544.00 | | 89 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 997.00 | 162 776.00 | | 318 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 036.00 | 73 422.00 | | 58 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 033.00 | 236 363.00 | | 377 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 484.00 | 329 592.00 | | 563 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 033.00 | 236 363.00 | | 377 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 248.00 | | 1 869 248.00 | 1 869 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 248.00 | | 1 869 248.00 | 1 869 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 321.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | | | 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | 106.00 | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | 3 499.00 | | 3 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | 4 549.00 | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -4 443.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 877.00 | 26 173.00 | | 18 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 324.00 | 916 459.00 | | 1 936 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 877.00 | 894 898.00 | | 1 870 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 447.00 | 21 561.00 | | 65 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 204.00 | | 64 081.00 | 21 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 084.00 | | 61 561.00 | 21 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 2 520.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 880.00 | 15 441.00 | | 3 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | 15 441.00 | | 3 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 544.00 | 89 320.00 | 61 544.00 | 61 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 544.00 | 89 320.00 | 61 544.00 | 61 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 321.00 | 61 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 997.00 | 318 997.00 | | 318 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 397 181.00 | 397 181.00 | | 397 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VB T. V. A. | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 192.00 | 478 192.00 | | 478 192.00 |
VW T.V.A. | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 032.00 | 377 032.00 | | 377 032.00 |