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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 600.00 | 649.00 | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 227.00 | 18 645.00 | 15 583.00 | 34 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 110.00 | 12 500.00 | 22 610.00 | 35 110.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 226.00 | 31 745.00 | 51 481.00 | 83 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 398.00 | | 576 398.00 | 576 398.00 |
BZ Autres créances | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
CF Disponibilités | 119 764.00 | | 119 764.00 | 119 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 257.00 | | 773 257.00 | 773 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 483.00 | 31 745.00 | 824 738.00 | 856 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 100.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 68 532.00 | 5 585.00 | | 68 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 747.00 | 65 447.00 | | 78 747.00 |
DL TOTAL (I) | 175 878.00 | 97 132.00 | | 175 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 265.00 | 318 997.00 | | 230 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 595.00 | 58 036.00 | | 132 595.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 860.00 | 377 033.00 | | 648 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 738.00 | 563 484.00 | | 824 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 377 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 907 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 907 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 877.00 | |
GE Autres charges | | | 11 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 515.00 | 2 230.00 | | 52 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 206.00 | 3 024.00 | | 33 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 309.00 | -794.00 | | 19 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 286.00 | 18 877.00 | | 26 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 601.00 | 1 936 324.00 | | 2 057 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 854.00 | 1 870 877.00 | | 1 978 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 747.00 | 65 447.00 | | 78 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 534.00 | | 29 992.00 | 86 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 300.00 | 83 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 300.00 | 69 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 645.00 | | 19 992.00 | 82 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 10 000.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 505.00 | 18 877.00 | 6 637.00 | 19 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 416.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321.00 | 18 461.00 | 6 637.00 | 19 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 265.00 | 230 265.00 | | 230 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 595.00 | 132 595.00 | | 132 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 038.00 | 576 398.00 | 7 640.00 | 584 038.00 |
UX Autres créances clients | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 133.00 | 653 493.00 | 12 640.00 | 666 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 860.00 | 373 860.00 | | 648 860.00 |