| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 715 816.00 | | 37 715 816.00 | 37 715 816.00 |
AP Constructions | 1 006 452.00 | 406 897.00 | 599 555.00 | 1 006 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 245.00 | 146 520.00 | 105 724.00 | 252 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 029.00 | 18 650.00 | 64 379.00 | 83 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 233 468.00 | 572 067.00 | 38 661 401.00 | 39 233 468.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 808 185.00 | 521 463.00 | 45 286 722.00 | 45 808 185.00 |
BZ Autres créances | 4 357 453.00 | | 4 357 453.00 | 4 357 453.00 |
CF Disponibilités | 980 899.00 | | 980 899.00 | 980 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 111.00 | | 350 111.00 | 350 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 496 649.00 | 521 463.00 | 50 975 186.00 | 51 496 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 730 117.00 | 1 093 530.00 | 89 636 587.00 | 90 730 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 1.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 033.00 | | | -1 135 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 070.00 | -1 135 033.00 | | 2 013 070.00 |
DL TOTAL (I) | 5 878 037.00 | -1 135 032.00 | | 5 878 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 364 888.00 | 4 588 080.00 | | 4 364 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 364 888.00 | 4 658 080.00 | | 4 364 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 741 639.00 | 9 553 706.00 | | 11 741 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 893.00 | 634 815.00 | | 36 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 482 074.00 | 9 129 026.00 | | 20 482 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 441 402.00 | 14 925 047.00 | | 21 441 402.00 |
EA Autres dettes | 663 036.00 | 1 165 545.00 | | 663 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 599 765.00 | 23 846 699.00 | | 24 599 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 971 848.00 | 59 254 838.00 | | 78 971 848.00 |
ED (V) | 421 814.00 | 84 646.00 | | 421 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 636 587.00 | 62 862 531.00 | | 89 636 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 553 763.00 | | 31 553 763.00 | 31 553 763.00 |
FG Production vendue services | 66 150 318.00 | | 66 150 318.00 | 66 150 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 704 081.00 | | 97 704 081.00 | 97 704 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 366 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 979 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 189 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 450 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 074 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 361 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 203 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -114 309.00 | 54 183.00 | | -114 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 084.00 | 133 680.00 | | 481 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 775.00 | 187 863.00 | | 366 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 426.00 | 5 200.00 | | 99 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 680.00 | | | 133 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 504.00 | 5 200.00 | | 235 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 271.00 | 182 663.00 | | 131 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218 364.00 | | | 1 218 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 936 529.00 | 36 282 748.00 | | 98 936 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 923 459.00 | 37 417 781.00 | | 96 923 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 070.00 | -1 135 033.00 | | 2 013 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 974 055.00 | | 723 447.00 | 38 974 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 599.00 | 94 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 033.00 | 39 233 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 715 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 434.00 | 1 423 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 715 816.00 | | | 37 715 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 239.00 | | 229 591.00 | 1 258 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 493 856.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 779.00 | 262 226.00 | 28 938.00 | 338 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 779.00 | 262 226.00 | 28 938.00 | 338 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 658 080.00 | 207 132.00 | 500 665.00 | 4 658 080.00 |
6T Sur comptes clients | 575 628.00 | 521 463.00 | 575 628.00 | 575 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 463.00 | 521 463.00 | 575 628.00 | 521 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233 708.00 | 728 595.00 | 500 665.00 | 5 233 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 463.00 | 595 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 680.00 | 481 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 482 074.00 | 20 482 074.00 | | 20 482 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 210 560.00 | 10 210 560.00 | | 10 210 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985 038.00 | 2 985 038.00 | | 2 985 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192 855.00 | 1 192 855.00 | | 1 192 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 036.00 | 663 036.00 | | 663 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 599 765.00 | | 24 599 765.00 | 24 599 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
UX Autres créances clients | 45 808 185.00 | 45 808 185.00 | | 45 808 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 421.00 | 111 421.00 | | 111 421.00 |
VB T. V. A. | 4 016 652.00 | 4 016 652.00 | | 4 016 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VI Groupe et associés | 11 741 639.00 | 11 741 639.00 | | 11 741 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805 249.00 | 805 249.00 | | 805 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 260.00 | 225 260.00 | | 225 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 111.00 | 350 111.00 | | 350 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 610 006.00 | 50 515 750.00 | 94 256.00 | 50 610 006.00 |
VW T.V.A. | 6 247 698.00 | 6 247 698.00 | | 6 247 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 934 955.00 | 54 335 190.00 | 24 599 765.00 | 78 934 955.00 |