| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500 788.00 | | 40 500 788.00 | 40 500 788.00 |
AP Constructions | 788 462.00 | 131 576.00 | 656 885.00 | 788 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 832.00 | 224 651.00 | 2 181.00 | 226 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 335.00 | 165 930.00 | 279 404.00 | 445 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 054 939.00 | 522 158.00 | 41 532 781.00 | 42 054 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 984 461.00 | 128 959.00 | 12 855 502.00 | 12 984 461.00 |
BZ Autres créances | 18 211 994.00 | | 18 211 994.00 | 18 211 994.00 |
CF Disponibilités | 963 637.00 | | 963 637.00 | 963 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 649.00 | | 142 649.00 | 142 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 312 592.00 | 128 959.00 | 32 183 633.00 | 32 312 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 367 531.00 | 651 117.00 | 73 716 414.00 | 74 367 531.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 753 314.00 | 7 753 314.00 | | 7 753 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 177 341.00 | 8 177 341.00 | | 8 177 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
DH Report à nouveau | 825 825.00 | 834 135.00 | | 825 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 666.00 | -8 310.00 | | 1 741 666.00 |
DL TOTAL (I) | 18 542 048.00 | 16 800 382.00 | | 18 542 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 347 228.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 151 784.00 | 29 558 256.00 | | 6 151 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 151 784.00 | 29 905 484.00 | | 6 151 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 980.00 | 183 346.00 | | 4 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 057.00 | 1 166 167.00 | | 807 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 692 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 300.00 | 1 079 445.00 | | 1 671 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 904 150.00 | 14 984 069.00 | | 23 904 150.00 |
EA Autres dettes | 3 732 722.00 | 188 278.00 | | 3 732 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 902 373.00 | 21 294 660.00 | | 18 902 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 022 582.00 | 39 588 176.00 | | 49 022 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 716 414.00 | 86 294 042.00 | | 73 716 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 242 094.00 | | 12 242 094.00 | 12 242 094.00 |
FD Production vendue biens | -330 211.00 | | -330 211.00 | -330 211.00 |
FG Production vendue services | 54 577 283.00 | 2 251 987.00 | 56 829 270.00 | 54 577 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 489 166.00 | 2 251 987.00 | 68 741 153.00 | 66 489 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 980 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 255 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 772 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 180 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 120 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 174.00 | |
GE Autres charges | | | 69 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 229 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 248 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -117 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | -385 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -379 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -347 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -319 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 191 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249 067.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 816 214.00 | 320 283.00 | | 23 816 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 232 422.00 | 2 249 991.00 | | 14 232 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 976.00 | 561 788.00 | | 21 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 767 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 254 398.00 | 26 579 018.00 | | 14 254 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 561 816.00 | -26 258 736.00 | | 9 561 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 116.00 | 851 461.00 | | 53 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 153.00 | 1 868 702.00 | | 575 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 417 486.00 | 78 618 310.00 | | 94 417 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 675 820.00 | 78 626 619.00 | | 92 675 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 666.00 | -8 310.00 | | 1 741 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 179 492.00 | | 2 913 423.00 | 50 179 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 933 476.00 | 93 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 037 976.00 | 42 054 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 500.00 | 1 460 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 715 816.00 | | 2 784 972.00 | 37 715 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 499.00 | | 125 630.00 | 1 439 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 024 177.00 | | 2 821.00 | 11 024 177.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 099.00 | 167 059.00 | | 355 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 099.00 | 167 059.00 | | 355 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 654 785.00 | 514 950.00 | 9 027 778.00 | 24 654 785.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 058.00 | 113 058.00 | | 113 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 300.00 | 1 671 300.00 | | 1 671 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932 672.00 | 5 932 672.00 | | 5 932 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067 461.00 | 16 067 461.00 | | 16 067 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732 722.00 | | 3 732 722.00 | 3 732 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 902 373.00 | | 18 902 373.00 | 18 902 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
UX Autres créances clients | 12 984 461.00 | 12 984 461.00 | | 12 984 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VC Groupe et associés | 6 223 253.00 | | 6 223 253.00 | 6 223 253.00 |
VI Groupe et associés | 693 999.00 | 693 999.00 | | 693 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926 562.00 | 1 926 562.00 | | 1 926 562.00 |
VP Divers | 637 969.00 | 637 969.00 | | 637 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 296.00 | 590 296.00 | | 590 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 320 536.00 | | 9 320 536.00 | 9 320 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 432 626.00 | 15 795 315.00 | 15 637 311.00 | 31 432 626.00 |
VW T.V.A. | 1 318 700.00 | 1 318 700.00 | | 1 318 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 022 582.00 | 26 387 487.00 | 22 635 095.00 | 49 022 582.00 |