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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 715 816.00 | | 37 715 816.00 | 37 715 816.00 |
AP Constructions | 837 436.00 | 50 542.00 | 786 894.00 | 837 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 832.00 | 214 562.00 | 12 271.00 | 226 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 705.00 | 89 995.00 | 229 710.00 | 319 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 179 492.00 | 355 099.00 | 49 824 393.00 | 50 179 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 390.00 | | 119 390.00 | 119 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 514 133.00 | 1 394 349.00 | 25 119 784.00 | 26 514 133.00 |
BZ Autres créances | 10 623 440.00 | | 10 623 440.00 | 10 623 440.00 |
CF Disponibilités | 149 199.00 | | 149 199.00 | 149 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 608.00 | | 110 608.00 | 110 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 516 771.00 | 1 394 349.00 | 36 122 422.00 | 37 516 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 347 228.00 | | 347 228.00 | 347 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 043 490.00 | 1 749 448.00 | 86 294 042.00 | 88 043 490.00 |
CU Autres participations | 10 930 655.00 | | 10 930 655.00 | 10 930 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 753 314.00 | 5 000 000.00 | | 7 753 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 177 341.00 | | | 8 177 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
DH Report à nouveau | 834 135.00 | -1 135 033.00 | | 834 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 310.00 | 2 013 070.00 | | -8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 16 800 382.00 | 5 878 037.00 | | 16 800 382.00 |
DP Provisions pour risques | 347 228.00 | | | 347 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 558 256.00 | 4 364 888.00 | | 29 558 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 905 484.00 | 4 364 888.00 | | 29 905 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 346.00 | 7 040.00 | | 183 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 167.00 | 11 741 639.00 | | 1 166 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 210.00 | 36 893.00 | | 692 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 445.00 | 20 482 074.00 | | 1 079 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 984 069.00 | 21 441 402.00 | | 14 984 069.00 |
EA Autres dettes | 188 278.00 | 663 036.00 | | 188 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 294 660.00 | 24 599 765.00 | | 21 294 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 588 176.00 | 78 971 848.00 | | 39 588 176.00 |
ED (V) | | 421 814.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 294 042.00 | 89 636 587.00 | | 86 294 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 346.00 | 7 040.00 | | 183 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166 167.00 | | | 1 166 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 130 817.00 | | 17 130 817.00 | 17 130 817.00 |
FD Production vendue biens | -68 881.00 | | -68 881.00 | -68 881.00 |
FG Production vendue services | 60 170 792.00 | | 60 170 792.00 | 60 170 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 232 728.00 | | 77 232 728.00 | 77 232 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 779 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 044 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 679 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 069 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 875 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642 992.00 | |
GE Autres charges | | | 971 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 909 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 869 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 512 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 970 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 067.00 | -114 309.00 | | 249 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 947.00 | 481 084.00 | | 30 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 283.00 | 366 775.00 | | 320 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249 991.00 | 99 426.00 | | 2 249 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 788.00 | 2 397.00 | | 561 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 767 240.00 | 133 680.00 | | 23 767 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 579 018.00 | 235 504.00 | | 26 579 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 258 736.00 | 131 271.00 | | -26 258 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 851 461.00 | | | 851 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868 702.00 | 1 218 364.00 | | 1 868 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 618 310.00 | 98 936 529.00 | | 78 618 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 626 619.00 | 96 923 459.00 | | 78 626 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 310.00 | 2 013 070.00 | | -8 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 233 468.00 | | 13 765 378.00 | 39 233 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 636.00 | 11 024 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819 355.00 | 50 179 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 715 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809 718.00 | 1 439 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 715 816.00 | | | 37 715 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 396.00 | | 2 825 821.00 | 1 423 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 256.00 | | 10 939 557.00 | 94 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 067.00 | 502 320.00 | 719 289.00 | 572 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 067.00 | 502 320.00 | 719 289.00 | 572 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 364 888.00 | 25 596 031.00 | 104 409.00 | 4 364 888.00 |
6T Sur comptes clients | 521 463.00 | 1 394 349.00 | 521 463.00 | 521 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 463.00 | 1 394 349.00 | 521 463.00 | 521 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 886 351.00 | 26 990 380.00 | 625 871.00 | 4 886 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 643 152.00 | 576 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 347 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 445.00 | 1 079 445.00 | | 1 079 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 183 377.00 | 7 183 377.00 | | 7 183 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 465 576.00 | 3 465 576.00 | | 3 465 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114 774.00 | 1 114 774.00 | | 1 114 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 278.00 | 188 278.00 | | 188 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 294 660.00 | 21 294 660.00 | | 21 294 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
UX Autres créances clients | 26 514 133.00 | 25 928 974.00 | 585 159.00 | 26 514 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259 809.00 | 259 809.00 | | 259 809.00 |
VB T. V. A. | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 734.00 | 1 061 734.00 | | 1 061 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 346.00 | 183 346.00 | | 183 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 673.00 | | | 1 157 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 187.00 | 706 187.00 | | 706 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 220 193.00 | 9 220 193.00 | | 9 220 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 341 704.00 | 36 663 023.00 | 678 681.00 | 37 341 704.00 |
VW T.V.A. | 2 514 155.00 | 2 514 155.00 | | 2 514 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 895 966.00 | 37 738 293.00 | | 38 895 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 179.00 | | 169.00 |