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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500 788.00 | | 40 500 788.00 | 40 500 788.00 |
AP Constructions | 788 462.00 | 252 878.00 | 535 583.00 | 788 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 624.00 | 234 486.00 | 139 138.00 | 373 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 641.00 | 206 091.00 | 311 550.00 | 517 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 286 878.00 | 693 456.00 | 41 593 422.00 | 42 286 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 715 809.00 | 71 293.00 | 12 644 516.00 | 12 715 809.00 |
BZ Autres créances | 23 662 456.00 | | 23 662 456.00 | 23 662 456.00 |
CF Disponibilités | 1 058 675.00 | | 1 058 675.00 | 1 058 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 872.00 | | 164 872.00 | 164 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 636 282.00 | 71 293.00 | 37 564 989.00 | 37 636 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 307 193.00 | | 307 193.00 | 307 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 230 353.00 | 764 749.00 | 79 465 604.00 | 80 230 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 753 314.00 | 7 753 314.00 | | 7 753 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 177 341.00 | 8 177 341.00 | | 8 177 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 986.00 | 43 902.00 | | 130 986.00 |
DH Report à nouveau | 2 480 407.00 | 825 825.00 | | 2 480 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 155.00 | 1 741 666.00 | | 1 396 155.00 |
DL TOTAL (I) | 19 938 204.00 | 18 542 048.00 | | 19 938 204.00 |
DP Provisions pour risques | 307 193.00 | | | 307 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 687 879.00 | 6 151 784.00 | | 6 687 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 995 072.00 | 6 151 784.00 | | 6 995 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 187.00 | 4 980.00 | | 108 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 728.00 | 807 057.00 | | 708 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 654.00 | | | 152 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 751 003.00 | 1 671 300.00 | | 13 751 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 717 173.00 | 23 904 150.00 | | 15 717 173.00 |
EA Autres dettes | 1 630 122.00 | 3 732 722.00 | | 1 630 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 464 463.00 | 18 902 373.00 | | 20 464 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 532 329.00 | 49 022 582.00 | | 52 532 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 465 604.00 | 73 716 414.00 | | 79 465 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -628 701.00 | | -628 701.00 | -628 701.00 |
FG Production vendue services | 58 206 931.00 | 407 300.00 | 58 614 231.00 | 58 206 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 578 229.00 | 407 300.00 | 57 985 529.00 | 57 578 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 771 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 166 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 420 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 556 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 817 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 843 181.00 | |
GE Autres charges | | | 53 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 400 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 233 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | -46 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -46 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 639 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 055 225.00 | 23 816 214.00 | | 13 055 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 055 225.00 | 23 816 214.00 | | 13 055 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 316 115.00 | 14 232 422.00 | | 5 316 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 117.00 | 21 976.00 | | 158 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474 232.00 | 14 254 398.00 | | 5 474 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 580 993.00 | 9 561 817.00 | | 7 580 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 326.00 | 53 116.00 | | 36 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 423.00 | 575 153.00 | | 509 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 175 200.00 | 94 417 486.00 | | 78 175 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 779 044.00 | 92 675 820.00 | | 76 779 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 155.00 | 1 741 666.00 | | 1 396 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 054 939.00 | 405 555.00 | | 42 054 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 522.00 | 93 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 616.00 | 42 286 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 094.00 | 1 692 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500 788.00 | | | 40 500 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 629.00 | 312 033.00 | | 1 460 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 158.00 | 250 274.00 | 78 976.00 | 522 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 158.00 | 250 274.00 | 78 976.00 | 522 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 151 784.00 | 950 374.00 | 26 522.00 | 6 151 784.00 |
6T Sur comptes clients | 128 959.00 | 71 293.00 | 128 959.00 | 128 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 959.00 | 71 293.00 | 128 959.00 | 128 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 280 743.00 | 1 021 667.00 | 155 481.00 | 6 280 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714 474.00 | 155 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 751 003.00 | 13 751 003.00 | | 13 751 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 589 248.00 | 10 589 248.00 | | 10 589 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959 292.00 | 2 959 292.00 | | 2 959 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630 122.00 | 1 630 122.00 | | 1 630 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 464 463.00 | | 20 464 463.00 | 20 464 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
UX Autres créances clients | 12 715 809.00 | 12 715 809.00 | | 12 715 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609 216.00 | 609 216.00 | | 609 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 985.00 | 143 985.00 | | 143 985.00 |
VB T. V. A. | 140 088.00 | 140 088.00 | | 140 088.00 |
VC Groupe et associés | 6 291 787.00 | | 6 291 787.00 | 6 291 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 187.00 | 108 187.00 | | 108 187.00 |
VI Groupe et associés | 693 999.00 | 693 999.00 | | 693 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 544.00 | 297 544.00 | | 297 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 477 379.00 | 16 477 379.00 | | 16 477 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 872.00 | 164 872.00 | | 164 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 636 659.00 | 30 251 350.00 | 6 385 309.00 | 36 636 659.00 |
VW T.V.A. | 1 861 477.00 | 1 861 477.00 | | 1 861 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 379 675.00 | 31 915 212.00 | 20 464 463.00 | 52 379 675.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | 145.00 | | 136.00 |