| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 769.00 | 16 624.00 | 85 145.00 | 101 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 082.00 | 1 512.00 | 38 570.00 | 40 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 232.00 | 18 136.00 | 209 096.00 | 227 232.00 |
BT Marchandises | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 771.00 | 8 744.00 | 212 027.00 | 220 771.00 |
BZ Autres créances | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
CF Disponibilités | 202 132.00 | | 202 132.00 | 202 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 468.00 | 8 744.00 | 493 723.00 | 502 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 700.00 | 26 880.00 | 702 820.00 | 729 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 241.00 | 30 000.00 | | 188 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 110.00 | | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 685.00 | 116.00 | | -48 685.00 |
DL TOTAL (I) | 237 925.00 | 30 116.00 | | 237 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 532.00 | 54 863.00 | | 79 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 832.00 | 75 450.00 | | 197 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 618.00 | 3 698.00 | | 64 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 284.00 | | |
EA Autres dettes | 5 310.00 | 13 294.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 894.00 | 149 592.00 | | 464 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 820.00 | 179 708.00 | | 702 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 190.00 | 149 592.00 | | 415 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 774.00 | 50 043.00 | 857 817.00 | 807 774.00 |
FG Production vendue services | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 891.00 | 50 043.00 | 900 934.00 | 850 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | 20.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 404.00 | 222 359.00 | | 909 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 089.00 | 222 243.00 | | 958 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 685.00 | 116.00 | | -48 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 787.00 | | 122 695.00 | 104 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 85 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 227 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 514.00 | | 27 255.00 | 74 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 273.00 | | 55 358.00 | 30 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625.00 | 15 511.00 | | 2 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 13 999.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 832.00 | 197 832.00 | | 197 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
UX Autres créances clients | 209 536.00 | 209 536.00 | | 209 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VB T. V. A. | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 779.00 | 17 076.00 | 49 703.00 | 66 779.00 |
VI Groupe et associés | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 890.00 | 290 369.00 | 78 521.00 | 368 890.00 |
VW T.V.A. | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 053.00 | 375 350.00 | 49 703.00 | 425 053.00 |