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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 973.00 | 81 069.00 | 76 904.00 | 157 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 090.00 | | 247 090.00 | 247 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 729.00 | 12 148.00 | 19 581.00 | 31 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 891.00 | 93 216.00 | 383 674.00 | 476 891.00 |
BT Marchandises | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 060.00 | 10 105.00 | 571 956.00 | 582 060.00 |
BZ Autres créances | 214 299.00 | | 214 299.00 | 214 299.00 |
CF Disponibilités | 266 238.00 | | 266 238.00 | 266 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 724.00 | 10 105.00 | 1 100 619.00 | 1 110 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 615.00 | 103 321.00 | 1 484 294.00 | 1 587 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 241.00 | 188 241.00 | | 188 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | -12 680.00 | -48 686.00 | | -12 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 301.00 | 36 005.00 | | -43 301.00 |
DL TOTAL (I) | 232 442.00 | 275 743.00 | | 232 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 522.00 | 170 329.00 | | 573 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 316.00 | 35 490.00 | | 40 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 540.00 | 27 883.00 | | 17 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 635.00 | 507 136.00 | | 510 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 813.00 | 58 504.00 | | 108 813.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 60 365.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 852.00 | 859 708.00 | | 1 251 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 294.00 | 1 135 451.00 | | 1 484 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 199.00 | 737 456.00 | | 1 108 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 198.00 | 53 567.00 | 2 064 765.00 | 2 011 198.00 |
FG Production vendue services | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 849.00 | 53 567.00 | 2 069 416.00 | 2 015 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 321.00 | |
GE Autres charges | | | 7 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 207.00 | 1 080.00 | | 30 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 245.00 | 7 583.00 | | 4 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 451.00 | 8 664.00 | | 34 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 126.00 | 7 542.00 | | 37 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 984.00 | 7 401.00 | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 110.00 | 14 943.00 | | 41 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 658.00 | -6 279.00 | | -6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 976.00 | 2 058 590.00 | | 2 181 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 277.00 | 2 022 584.00 | | 2 225 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 301.00 | 36 005.00 | | -43 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 831.00 | | 152 100.00 | 334 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578.00 | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 476 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 462.00 | 31 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 571.00 | | 132 492.00 | 272 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 017.00 | | 6 173.00 | 34 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 243.00 | | 13 435.00 | 28 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 115.00 | 46 395.00 | 4 294.00 | 51 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 218.00 | 37 851.00 | | 43 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 898.00 | 8 544.00 | 4 294.00 | 7 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 635.00 | 510 635.00 | | 510 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
UX Autres créances clients | 560 286.00 | 560 286.00 | | 560 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VC Groupe et associés | 139 210.00 | 139 210.00 | | 139 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 522.00 | 447 409.00 | 126 113.00 | 573 522.00 |
VI Groupe et associés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 476.00 | | | 458 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
VP Divers | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 712.00 | 821 472.00 | 33 240.00 | 854 712.00 |
VW T.V.A. | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 312.00 | 1 108 199.00 | 126 113.00 | 1 234 312.00 |