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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 349.00 | 43 218.00 | 97 131.00 | 140 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 222.00 | | 132 222.00 | 132 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 017.00 | 7 898.00 | 26 120.00 | 34 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 831.00 | 51 115.00 | 283 716.00 | 334 831.00 |
BT Marchandises | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 265.00 | 2 732.00 | 528 533.00 | 531 265.00 |
BZ Autres créances | 159 607.00 | | 159 607.00 | 159 607.00 |
CF Disponibilités | 128 598.00 | | 128 598.00 | 128 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 467.00 | 2 732.00 | 851 735.00 | 854 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 298.00 | 53 847.00 | 1 135 451.00 | 1 189 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 241.00 | 188 241.00 | | 188 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 066.00 | 98 254.00 | | 100 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | -48 686.00 | | | -48 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 005.00 | -48 686.00 | | 36 005.00 |
DL TOTAL (I) | 275 743.00 | 237 926.00 | | 275 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 329.00 | 77 759.00 | | 170 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 490.00 | 79 533.00 | | 35 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 883.00 | 39 841.00 | | 27 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 136.00 | 197 832.00 | | 507 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 504.00 | 64 619.00 | | 58 504.00 |
EA Autres dettes | 60 365.00 | 5 310.00 | | 60 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 708.00 | 464 894.00 | | 859 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 451.00 | 702 820.00 | | 1 135 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 456.00 | 425 053.00 | | 737 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 885.00 | 40 305.00 | 1 987 190.00 | 1 946 885.00 |
FG Production vendue services | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 831.00 | 40 305.00 | 1 996 136.00 | 1 955 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 5 934.00 | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | 250.00 | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 664.00 | 6 184.00 | | 8 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 542.00 | 1 305.00 | | 7 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 401.00 | 250.00 | | 7 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 943.00 | 1 555.00 | | 14 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 279.00 | 4 629.00 | | -6 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 590.00 | 909 404.00 | | 2 058 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 584.00 | 958 090.00 | | 2 022 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 005.00 | -48 686.00 | | 36 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 232.00 | | 192 081.00 | 227 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 28 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 482.00 | 334 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 027.00 | 272 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 455.00 | 34 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 769.00 | | 173 829.00 | 101 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 082.00 | | 5 390.00 | 40 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 381.00 | | 12 862.00 | 85 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 136.00 | 37 033.00 | 4 054.00 | 18 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 624.00 | 26 594.00 | | 16 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 10 440.00 | 4 054.00 | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 136.00 | 507 136.00 | | 507 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
UX Autres créances clients | 527 740.00 | 527 740.00 | | 527 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VC Groupe et associés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 329.00 | 75 960.00 | 94 369.00 | 170 329.00 |
VI Groupe et associés | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 065.00 | | | 133 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 367.00 | 700 984.00 | 21 383.00 | 722 367.00 |
VW T.V.A. | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 825.00 | 737 456.00 | 94 369.00 | 831 825.00 |