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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 096.00 | 154 014.00 | 399 082.00 | 553 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 014.00 | 21 785.00 | 24 230.00 | 46 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 018.00 | 175 799.00 | 481 219.00 | 657 018.00 |
BT Marchandises | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 143.00 | 12 683.00 | 896 460.00 | 909 143.00 |
BZ Autres créances | 398 892.00 | | 398 892.00 | 398 892.00 |
CF Disponibilités | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 112.00 | 12 683.00 | 1 353 429.00 | 1 366 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 130.00 | 188 482.00 | 1 834 648.00 | 2 023 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 241.00 | 188 241.00 | | 188 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | -55 981.00 | -12 680.00 | | -55 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 095.00 | -43 301.00 | | -149 095.00 |
DL TOTAL (I) | 83 346.00 | 232 442.00 | | 83 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 590.00 | 573 522.00 | | 535 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 422.00 | 40 316.00 | | 19 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 530.00 | 17 540.00 | | 125 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 911.00 | 510 635.00 | | 780 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 834.00 | 108 813.00 | | 282 834.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | 1 025.00 | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 302.00 | 1 251 852.00 | | 1 751 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 648.00 | 1 484 294.00 | | 1 834 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 399.00 | 1 108 199.00 | | 1 291 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 937 504.00 | 143 244.00 | 4 080 747.00 | 3 937 504.00 |
FG Production vendue services | 36 438.00 | 450.00 | 36 888.00 | 36 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 941.00 | 143 694.00 | 4 117 635.00 | 3 973 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 975.00 | 30 207.00 | | 2 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | 34 451.00 | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575.00 | 37 126.00 | | 5 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575.00 | 41 110.00 | | 5 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -6 658.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 293.00 | | | -9 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 657.00 | 2 181 976.00 | | 4 197 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 753.00 | 2 225 277.00 | | 4 346 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 095.00 | -43 301.00 | | -149 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 891.00 | | 187 832.00 | 476 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 705.00 | 657 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 553 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 315.00 | 46 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 063.00 | | 148 423.00 | 405 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 729.00 | | 21 601.00 | 31 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | | 17 808.00 | 40 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 216.00 | 82 582.00 | | 93 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 069.00 | 72 946.00 | | 81 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 148.00 | 9 637.00 | | 12 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 911.00 | 780 911.00 | | 780 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
UX Autres créances clients | 883 284.00 | 883 284.00 | | 883 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VB T. V. A. | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
VC Groupe et associés | 200 459.00 | 200 459.00 | | 200 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 488.00 | 195 116.00 | 334 372.00 | 529 488.00 |
VI Groupe et associés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 361.00 | 140 361.00 | | 140 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 157.00 | 1 331 109.00 | 51 048.00 | 1 382 157.00 |
VW T.V.A. | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 771.00 | 1 291 399.00 | 334 372.00 | 1 625 771.00 |