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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 17.00 | 506.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 881.00 | 17.00 | 413 863.00 | 413 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 516.00 | 17.00 | 494 498.00 | 494 516.00 |
CU Autres participations | 412 757.00 | | 412 757.00 | 412 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 444.00 | | | -8 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 921.00 | -8 444.00 | | 89 921.00 |
DK Provisions réglementées | 2 943.00 | 733.00 | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 89 420.00 | -2 710.00 | | 89 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 803.00 | 257 795.00 | | 220 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 14 887.00 | | 4 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 078.00 | 422 682.00 | | 405 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 498.00 | 419 971.00 | | 494 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 803.00 | 422 682.00 | | 220 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210.00 | 733.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 733.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | -733.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 765.00 | | | 169 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 843.00 | 8 444.00 | | 79 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 921.00 | -8 444.00 | | 89 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 733.00 | 2 210.00 | | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | 2 210.00 | | 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264.00 | 664.00 | 600.00 | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 078.00 | 184 275.00 | | 405 078.00 |