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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 710.00 | 9 163.00 | 5 546.00 | 14 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 067.00 | 9 163.00 | 418 903.00 | 428 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 452.00 | | 135 452.00 | 135 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 519.00 | 9 163.00 | 554 356.00 | 563 519.00 |
CU Autres participations | 412 757.00 | | 412 757.00 | 412 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 900.00 | 150 900.00 | | 222 900.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 73.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 689.00 | 72 330.00 | | 78 689.00 |
DK Provisions réglementées | 9 573.00 | 7 363.00 | | 9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 316 567.00 | 235 667.00 | | 316 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 324.00 | 145 076.00 | | 106 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 4 098.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 098.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 924.00 | 24 239.00 | | 25 924.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 788.00 | 324 511.00 | | 237 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 356.00 | 560 179.00 | | 554 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 966.00 | 218 188.00 | | 66 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | -2 210.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 4 343.00 | | 5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 432.00 | 171 183.00 | | 179 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 743.00 | 98 852.00 | | 100 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 689.00 | 72 331.00 | | 78 689.00 |