| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 709.00 | 2 955.00 | 11 754.00 | 14 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 066.00 | 2 955.00 | 425 111.00 | 428 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 068.00 | 2 955.00 | 512 113.00 | 515 068.00 |
CU Autres participations | 412 757.00 | | 412 757.00 | 412 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | -8 444.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 038.00 | 84 379.00 | | 75 038.00 |
DK Provisions réglementées | 5 153.00 | 2 943.00 | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 161 127.00 | 83 878.00 | | 161 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 232.00 | 220 803.00 | | 183 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 4 000.00 | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 4 079.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 545.00 | 30 238.00 | | 12 545.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 151 500.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 986.00 | 410 620.00 | | 350 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 113.00 | 494 498.00 | | 512 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 753.00 | 189 817.00 | | 167 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 2 210.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | -2 210.00 | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 5 335.00 | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 231.00 | 169 765.00 | | 170 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 192.00 | 85 385.00 | | 95 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 038.00 | 84 379.00 | | 75 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 2 938.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 2 938.00 | | 17.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 943.00 | 2 210.00 | | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | 2 210.00 | | 2 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 233.00 | | | 183 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914.00 | 3 314.00 | 600.00 | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 986.00 | 167 753.00 | | 350 986.00 |