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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 472.00 | | 1 268 472.00 | 1 268 472.00 |
BZ Autres créances | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
CF Disponibilités | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 392.00 | | 1 308 392.00 | 1 308 392.00 |
CU Autres participations | 1 268 457.00 | | 1 268 457.00 | 1 268 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
DH Report à nouveau | -32 988.00 | | | -32 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 017.00 | -32 988.00 | | 97 017.00 |
DL TOTAL (I) | 264 078.00 | 167 060.00 | | 264 078.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 297.00 | 893 312.00 | | 818 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 599.00 | 40 000.00 | | 20 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 986.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 314.00 | 1 139 298.00 | | 1 044 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 392.00 | 1 306 358.00 | | 1 308 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 148.00 | | | 324 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 775.00 | | | -5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 084.00 | 32 988.00 | | 13 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 017.00 | -32 988.00 | | 97 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 297.00 | 98 131.00 | 392 155.00 | 818 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
VP Divers | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 314.00 | 324 148.00 | 392 155.00 | 1 044 314.00 |