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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 277 775.00 | | 277 775.00 | 277 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 247.00 | | 1 546 247.00 | 1 546 247.00 |
BZ Autres créances | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
CF Disponibilités | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 186.00 | | 1 622 186.00 | 1 622 186.00 |
CU Autres participations | 1 268 457.00 | | 1 268 457.00 | 1 268 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 279.00 | 7 179.00 | | 9 279.00 |
DG Autres réserves | 37 256.00 | 97 387.00 | | 37 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 949.00 | 41 993.00 | | 132 949.00 |
DL TOTAL (I) | 379 532.00 | 346 607.00 | | 379 532.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 041.00 | 625 761.00 | | 790 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 771.00 | 90 041.00 | | 216 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 4 300.00 | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 012.00 | 60 570.00 | | 30 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 654.00 | 980 673.00 | | 1 242 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 186.00 | 1 327 280.00 | | 1 622 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 509.00 | 454 297.00 | | 690 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 724.00 | -4 806.00 | | -5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 976.00 | 52 050.00 | | 147 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 027.00 | 10 057.00 | | 15 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 949.00 | 41 993.00 | | 132 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 472.00 | | 277 775.00 | 1 268 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 472.00 | | | 1 268 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 041.00 | 237 896.00 | 441 145.00 | 790 041.00 |
VI Groupe et associés | 246 783.00 | 246 783.00 | | 246 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 100.00 | | | 263 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 654.00 | 690 509.00 | 441 145.00 | 1 242 654.00 |