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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 159.00 | 1 987.00 | 2 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 660.00 | 6 919.00 | 7 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 886.00 | 1 096.00 | 19 790.00 | 20 886.00 |
BT Marchandises | 90 570.00 | | 90 570.00 | 90 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
BZ Autres créances | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 417.00 | | 259 417.00 | 259 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 303.00 | 1 096.00 | 279 207.00 | 280 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 410.00 | 277.00 | 1 133.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 183.00 | | | -14 183.00 |
DL TOTAL (I) | -13 183.00 | | | -13 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 248.00 | | | 173 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 390.00 | | | 292 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 207.00 | | | 279 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 390.00 | | | 292 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 738.00 | | 281 738.00 | 281 738.00 |
FG Production vendue services | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 623.00 | | 282 623.00 | 282 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 163.00 | | | 285 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 346.00 | | | 299 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 183.00 | | | -14 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 886.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 096.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 277.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 248.00 | 173 248.00 | | 173 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
VB T. V. A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VI Groupe et associés | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 355.00 | 167 355.00 | | 167 355.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 390.00 | 292 390.00 | | 292 390.00 |