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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 1 589.00 | 557.00 | 2 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 3 692.00 | 3 887.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 259.00 | 703.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 848.00 | 29 701.00 | 7 147.00 | 36 848.00 |
BT Marchandises | 103 887.00 | | 103 887.00 | 103 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 605.00 | 7 637.00 | 51 968.00 | 59 605.00 |
BZ Autres créances | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CF Disponibilités | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 380.00 | 7 637.00 | 272 743.00 | 280 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 228.00 | 37 338.00 | 279 890.00 | 317 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 583.00 | -14 183.00 | | -108 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 940.00 | -94 399.00 | | -111 940.00 |
DL TOTAL (I) | -219 523.00 | -107 583.00 | | -219 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 993.00 | 98 342.00 | | 98 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 001.00 | 236 511.00 | | 250 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 014.00 | 3 528.00 | | 7 014.00 |
EA Autres dettes | 143 404.00 | 74 843.00 | | 143 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 413.00 | 413 224.00 | | 499 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 890.00 | 305 641.00 | | 279 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 413.00 | 413 224.00 | | 499 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 275.00 | | 219 275.00 | 219 275.00 |
FD Production vendue biens | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FG Production vendue services | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 082.00 | | 249 082.00 | 249 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | 2 472.00 | | 1 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 510.00 | 1 290.00 | | 1 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 423.00 | 310 840.00 | | 251 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 364.00 | 405 239.00 | | 363 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 940.00 | -94 399.00 | | -111 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 848.00 | | 732.00 | 36 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 35 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 732.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 682.00 | 235 682.00 | | 235 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 404.00 | 143 404.00 | | 143 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VI Groupe et associés | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 035.00 | 481 035.00 | | 481 035.00 |