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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 499.00 | 463.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | 26 805.00 | 1 195.00 | 28 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 628 247.00 | 13 221.00 | 12 615 026.00 | 12 628 247.00 |
BZ Autres créances | 1 876 814.00 | | 1 876 814.00 | 1 876 814.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165 449.00 | | 9 165 449.00 | 9 165 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 676 783.00 | 13 221.00 | 23 663 563.00 | 23 676 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 704 783.00 | 40 026.00 | 23 664 758.00 | 23 704 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 523.00 | -108 583.00 | | -220 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 022.00 | -111 940.00 | | 55 022.00 |
DL TOTAL (I) | -164 501.00 | -219 523.00 | | -164 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 448 374.00 | 250 001.00 | | 10 448 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440 897.00 | 7 014.00 | | 3 440 897.00 |
EA Autres dettes | 149 895.00 | 143 404.00 | | 149 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 690 805.00 | | | 9 690 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 829 259.00 | 499 413.00 | | 23 829 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 664 758.00 | 279 890.00 | | 23 664 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 829 259.00 | 499 413.00 | | 23 829 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 848.00 | | 732.00 | 34 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 580.00 | 28 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 580.00 | 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 543.00 | 12 133.00 | 5 383.00 | 16 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 002.00 | 9 646.00 | | 11 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 557.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952.00 | 1 930.00 | 5 383.00 | 3 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 448 374.00 | 10 448 374.00 | | 10 448 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 895.00 | 149 895.00 | | 149 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 690 805.00 | 9 690 805.00 | | 9 690 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 12 628 247.00 | 12 628 247.00 | | 12 628 247.00 |
VB T. V. A. | 1 859 163.00 | 1 859 163.00 | | 1 859 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165 449.00 | 9 165 449.00 | | 9 165 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 671 242.00 | 23 670 510.00 | 732.00 | 23 671 242.00 |
VW T.V.A. | 3 440 022.00 | 3 440 022.00 | | 3 440 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 829 259.00 | 23 829 259.00 | | 23 829 259.00 |