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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 874.00 | 1 272.00 | 2 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 2 176.00 | 5 403.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 67.00 | 895.00 | 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 848.00 | 6 066.00 | 28 781.00 | 34 848.00 |
BT Marchandises | 127 433.00 | | 127 433.00 | 127 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
BZ Autres créances | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CF Disponibilités | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 860.00 | | 276 860.00 | 276 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 708.00 | 6 066.00 | 305 641.00 | 311 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 160.00 | 2 949.00 | 21 211.00 | 24 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 183.00 | | | -14 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 399.00 | -14 183.00 | | -94 399.00 |
DL TOTAL (I) | -107 583.00 | -13 183.00 | | -107 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 342.00 | 83 342.00 | | 98 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 511.00 | 173 248.00 | | 236 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528.00 | 12 007.00 | | 3 528.00 |
EA Autres dettes | 74 843.00 | 1 178.00 | | 74 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 224.00 | 292 390.00 | | 413 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 641.00 | 279 207.00 | | 305 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 224.00 | 292 390.00 | | 413 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 261.00 | | 307 261.00 | 307 261.00 |
FD Production vendue biens | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 287.00 | | 308 287.00 | 308 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 472.00 | 2 538.00 | | 2 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 290.00 | 110.00 | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 840.00 | 285 163.00 | | 310 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 239.00 | 299 346.00 | | 405 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 399.00 | -14 183.00 | | -94 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 136.00 | | 23 712.00 | 11 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | 22 750.00 | 1 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 580.00 | | 962.00 | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096.00 | 4 971.00 | | 1 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | 2 672.00 | | 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 715.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 1 583.00 | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 511.00 | 236 511.00 | | 236 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
UX Autres créances clients | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VB T. V. A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VI Groupe et associés | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 471.00 | 144 471.00 | | 144 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 224.00 | 413 224.00 | | 413 224.00 |