| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 845 810.00 | | 845 810.00 | 845 810.00 |
AN Terrains | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AP Constructions | 2 533.00 | 793.00 | 1 740.00 | 2 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 457.00 | 91 359.00 | 40 098.00 | 131 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 681.00 | 77 232.00 | 441 449.00 | 518 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 707.00 | 7 928.00 | 52 779.00 | 60 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 063.00 | 181 483.00 | 1 486 580.00 | 1 668 063.00 |
BN En cours de production de biens | 128 738.00 | | 128 738.00 | 128 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 661 059.00 | 153 745.00 | 11 507 314.00 | 11 661 059.00 |
BZ Autres créances | 2 375 725.00 | | 2 375 725.00 | 2 375 725.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156 612.00 | | 156 612.00 | 156 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 345 768.00 | 153 745.00 | 14 192 022.00 | 14 345 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 013 831.00 | 335 228.00 | 15 678 602.00 | 16 013 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
DH Report à nouveau | -6 553 134.00 | -5 738 162.00 | | -6 553 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 914.00 | -814 971.00 | | -1 384 914.00 |
DL TOTAL (I) | -7 866 814.00 | -6 481 900.00 | | -7 866 814.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010 607.00 | 862 425.00 | | 1 010 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 125 800.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 607.00 | 988 225.00 | | 1 062 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 951.00 | 145 563.00 | | 74 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 654 403.00 | 7 433 052.00 | | 7 654 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 081 165.00 | 7 397 309.00 | | 6 081 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335 854.00 | 2 452 213.00 | | 2 335 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 263.00 | 6 207.00 | | 12 263.00 |
EA Autres dettes | 6 324 172.00 | 4 935 144.00 | | 6 324 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 482 810.00 | 22 369 490.00 | | 22 482 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 678 602.00 | 16 875 814.00 | | 15 678 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 828 406.00 | 14 936 438.00 | | 14 828 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 951.00 | 145 563.00 | | 74 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 986 817.00 | | 20 986 817.00 | 20 986 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 986 817.00 | | 20 986 817.00 | 20 986 817.00 |
FM Production stockée | | | 128 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 875 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 890 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 460 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 484.00 | |
GE Autres charges | | | 844 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 208 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 384 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 903.00 | 307 750.00 | | 184 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864 500.00 | 892 000.00 | | 864 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 713 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 713 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 577 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 875 509.00 | 22 990 937.00 | | 21 875 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 260 423.00 | 23 805 909.00 | | 23 260 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 914.00 | -814 971.00 | | -1 384 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 417.00 | | 63 025.00 | 1 628 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 817.00 | 165 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 378.00 | 1 668 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 652 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 810.00 | | | 849 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 290.00 | | 57 115.00 | 596 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 316.00 | | 5 910.00 | 182 316.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 561.00 | | | 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 264.00 | 68 290.00 | | 105 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 264.00 | 68 290.00 | | 101 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 225.00 | 469 484.00 | 395 102.00 | 988 225.00 |
6T Sur comptes clients | 84 359.00 | 124 785.00 | 55 399.00 | 84 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 287.00 | 124 785.00 | 55 399.00 | 92 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 512.00 | 594 269.00 | 450 501.00 | 1 080 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 269.00 | 450 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 081 165.00 | 6 081 165.00 | | 6 081 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 992.00 | 143 992.00 | | 143 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UP Prêts | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
UX Autres créances clients | 11 476 713.00 | 11 476 713.00 | | 11 476 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 346.00 | 184 346.00 | | 184 346.00 |
VB T. V. A. | 1 918 995.00 | 1 918 995.00 | | 1 918 995.00 |
VC Groupe et associés | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
VI Groupe et associés | 6 316 041.00 | 6 316 041.00 | | 6 316 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 461.00 | 374 461.00 | | 374 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 612.00 | 156 612.00 | | 156 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 358 807.00 | 14 193 398.00 | 165 409.00 | 14 358 807.00 |
VW T.V.A. | 2 095 225.00 | 2 095 225.00 | | 2 095 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 828 406.00 | 14 828 406.00 | | 14 828 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 560.00 | 141 722.00 | | 165 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 127.00 | 277 484.00 | | 232 127.00 |
ST Autres comptes | 1 957 480.00 | 2 092 797.00 | | 1 957 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 718.00 | 331 121.00 | | 371 718.00 |
YT Sous‐traitance | 8 292 838.00 | 8 644 683.00 | | 8 292 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 606 172.00 | 1 640 642.00 | | 1 606 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 076.00 | 38 242.00 | | 31 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 637.00 | 179 964.00 | | 196 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 353 406.00 | 4 111 518.00 | | 4 353 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 266 867.00 | 2 567 124.00 | | 2 266 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 460 337.00 | 12 986 729.00 | | 12 460 337.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |