| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 845 810.00 | | 845 810.00 | 845 810.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 725.00 | 126 413.00 | 12 311.00 | 138 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 040.00 | 170 438.00 | 323 602.00 | 494 040.00 |
BF Prêts | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 965.00 | 300 851.00 | 1 330 113.00 | 1 630 965.00 |
BN En cours de production de biens | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 555 657.00 | 130 344.00 | 6 425 313.00 | 6 555 657.00 |
BZ Autres créances | 1 376 597.00 | 20 025.00 | 1 356 572.00 | 1 376 597.00 |
CF Disponibilités | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 505.00 | | 181 505.00 | 181 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 198 731.00 | 150 369.00 | 8 048 362.00 | 8 198 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 829 697.00 | 451 220.00 | 9 378 476.00 | 9 829 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
DH Report à nouveau | -9 223 627.00 | -7 938 049.00 | | -9 223 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 546 637.00 | -1 285 578.00 | | -1 546 637.00 |
DL TOTAL (I) | -10 699 030.00 | -9 152 393.00 | | -10 699 030.00 |
DP Provisions pour risques | 684 326.00 | 810 494.00 | | 684 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 544.00 | 10 000.00 | | 38 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 870.00 | 820 494.00 | | 722 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 988.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 039 726.00 | 4 273 759.00 | | 4 039 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 546.00 | 4 797 142.00 | | 3 724 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 114.00 | 1 527 394.00 | | 1 596 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
EA Autres dettes | 9 991 692.00 | 8 229 840.00 | | 9 991 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 354 636.00 | 18 839 681.00 | | 19 354 636.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 378 476.00 | 10 507 782.00 | | 9 378 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 247 468.00 | 14 565 921.00 | | 15 247 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 988.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 604 462.00 | | 10 604 462.00 | 10 604 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 604 462.00 | | 10 604 462.00 | 10 604 462.00 |
FM Production stockée | | | -104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 043 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 848 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 680.00 | |
GE Autres charges | | | 374 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 469 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 510 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 179.00 | 122 855.00 | | 96 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434 372.00 | 424 421.00 | | 434 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 090.00 | 3 644.00 | | 17 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 344.00 | 19 803.00 | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 098.00 | 23 447.00 | | 36 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 098.00 | -20 938.00 | | -36 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 051 507.00 | 15 032 327.00 | | 11 051 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 598 144.00 | 16 317 905.00 | | 12 598 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 546 637.00 | -1 285 578.00 | | -1 546 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 103.00 | | 13 608.00 | 1 647 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 090.00 | 148 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 746.00 | 1 630 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 656.00 | 632 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 810.00 | | | 849 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 854.00 | | 13 568.00 | 631 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 439.00 | | 39.00 | 165 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 477.00 | 65 565.00 | 3 191.00 | 238 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 477.00 | 65 565.00 | 3 191.00 | 234 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 494.00 | 180 680.00 | 278 304.00 | 820 494.00 |
6T Sur comptes clients | 136 208.00 | 25 792.00 | 31 656.00 | 136 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 136.00 | 45 817.00 | 39 584.00 | 144 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 630.00 | 226 497.00 | 317 888.00 | 964 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 497.00 | 309 960.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 546.00 | 3 724 546.00 | | 3 724 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 143.00 | 236 702.00 | 67 441.00 | 304 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UP Prêts | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
UX Autres créances clients | 6 399 361.00 | 6 399 361.00 | | 6 399 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 295.00 | 156 295.00 | | 156 295.00 |
VB T. V. A. | 1 082 031.00 | 1 082 031.00 | | 1 082 031.00 |
VC Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 9 990 967.00 | 9 990 967.00 | | 9 990 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 945.00 | 276 945.00 | | 276 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 505.00 | 181 505.00 | | 181 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 262 149.00 | 8 113 760.00 | 148 389.00 | 8 262 149.00 |
VW T.V.A. | 1 187 284.00 | 1 187 284.00 | | 1 187 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 314 909.00 | 15 247 468.00 | 67 441.00 | 15 314 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 976.00 | 94 972.00 | | 60 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 978.00 | 200 737.00 | | 126 978.00 |
ST Autres comptes | 1 239 849.00 | 1 362 586.00 | | 1 239 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 719.00 | 385 077.00 | | 283 719.00 |
YT Sous‐traitance | 4 256 323.00 | 5 896 954.00 | | 4 256 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 942 096.00 | 1 232 411.00 | | 942 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 163.00 | 13 659.00 | | 13 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 139.00 | 108 631.00 | | 74 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 256 643.00 | 3 550 519.00 | | 2 256 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 383 548.00 | 1 791 287.00 | | 1 383 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 848 967.00 | 9 077 767.00 | | 6 848 967.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |