| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 845 810.00 | | 845 810.00 | 845 810.00 |
AN Terrains | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AP Constructions | 2 533.00 | 1 109.00 | 1 423.00 | 2 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 881.00 | 112 235.00 | 28 646.00 | 140 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 267.00 | 120 961.00 | 367 306.00 | 488 267.00 |
BF Prêts | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 737.00 | 7 928.00 | 52 809.00 | 60 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 103.00 | 246 405.00 | 1 400 697.00 | 1 647 103.00 |
BN En cours de production de biens | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 406 706.00 | 136 208.00 | 7 270 498.00 | 7 406 706.00 |
BZ Autres créances | 1 579 093.00 | | 1 579 093.00 | 1 579 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 280.00 | | 182 280.00 | 182 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 243 293.00 | 136 208.00 | 9 107 085.00 | 9 243 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 890 397.00 | 382 614.00 | 10 507 782.00 | 10 890 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
DH Report à nouveau | -7 938 049.00 | -6 553 134.00 | | -7 938 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 285 578.00 | -1 384 914.00 | | -1 285 578.00 |
DL TOTAL (I) | -9 152 393.00 | -7 866 814.00 | | -9 152 393.00 |
DP Provisions pour risques | 810 494.00 | 1 010 607.00 | | 810 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 52 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 494.00 | 1 062 607.00 | | 820 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 988.00 | 74 951.00 | | 8 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 273 759.00 | 7 654 403.00 | | 4 273 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 142.00 | 6 081 165.00 | | 4 797 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 394.00 | 2 335 854.00 | | 1 527 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 556.00 | 12 263.00 | | 2 556.00 |
EA Autres dettes | 8 229 840.00 | 6 324 172.00 | | 8 229 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 839 681.00 | 22 482 810.00 | | 18 839 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 507 782.00 | 15 678 602.00 | | 10 507 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 565 921.00 | 14 828 406.00 | | 14 565 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 988.00 | 74 951.00 | | 8 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 304 199.00 | | 14 304 199.00 | 14 304 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 304 199.00 | | 14 304 199.00 | 14 304 199.00 |
FM Production stockée | | | -53 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 029 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 077 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 455.00 | |
GE Autres charges | | | 638 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 221 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 855.00 | 184 903.00 | | 122 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424 421.00 | 864 500.00 | | 424 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 938.00 | | | -20 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 032 327.00 | 21 875 509.00 | | 15 032 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 317 905.00 | 23 260 423.00 | | 16 317 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 285 578.00 | -1 384 914.00 | | -1 285 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 063.00 | | 10 228.00 | 1 668 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 188.00 | 1 647 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 188.00 | 631 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 810.00 | | | 849 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 843.00 | | 10 198.00 | 652 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 409.00 | | 29.00 | 165 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 555.00 | 72 663.00 | 7 741.00 | 173 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 555.00 | 72 663.00 | 7 741.00 | 169 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 062 607.00 | 252 455.00 | 494 568.00 | 1 062 607.00 |
6T Sur comptes clients | 153 745.00 | 67 890.00 | 85 427.00 | 153 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 673.00 | 67 890.00 | 85 427.00 | 161 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 280.00 | 320 345.00 | 579 995.00 | 1 224 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 345.00 | 579 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 142.00 | 4 797 142.00 | | 4 797 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 636.00 | 127 636.00 | | 127 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UP Prêts | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
UX Autres créances clients | 7 243 374.00 | 7 243 374.00 | | 7 243 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 331.00 | 163 331.00 | | 163 331.00 |
VB T. V. A. | 1 261 200.00 | 1 261 200.00 | | 1 261 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VI Groupe et associés | 8 215 647.00 | 8 215 647.00 | | 8 215 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 218.00 | 287 218.00 | | 287 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 280.00 | 182 280.00 | | 182 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 333 520.00 | 9 168 080.00 | 165 439.00 | 9 333 520.00 |
VW T.V.A. | 1 363 079.00 | 1 363 079.00 | | 1 363 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 565 921.00 | 14 565 921.00 | | 14 565 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 972.00 | 165 560.00 | | 94 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 737.00 | 232 127.00 | | 200 737.00 |
ST Autres comptes | 1 362 586.00 | 1 957 480.00 | | 1 362 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 077.00 | 371 718.00 | | 385 077.00 |
YT Sous‐traitance | 5 896 954.00 | 8 292 838.00 | | 5 896 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 232 411.00 | 1 606 172.00 | | 1 232 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 659.00 | 31 076.00 | | 13 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 631.00 | 196 637.00 | | 108 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 550 519.00 | 4 353 406.00 | | 3 550 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 791 287.00 | 2 266 867.00 | | 1 791 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 077 767.00 | 12 460 337.00 | | 9 077 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |