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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474.00 | 4 759.00 | 715.00 | 5 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 678.00 | 85 665.00 | 40 013.00 | 125 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 904.00 | 90 466.00 | 204 438.00 | 294 904.00 |
BT Marchandises | 228 552.00 | | 228 552.00 | 228 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 697.00 | | 256 697.00 | 256 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 602.00 | 90 466.00 | 461 136.00 | 551 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DH Report à nouveau | 103 230.00 | 93 898.00 | | 103 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 151.00 | 9 333.00 | | 16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 325 134.00 | 308 983.00 | | 325 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 632.00 | 28 398.00 | | 13 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 31.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 735.00 | 69 135.00 | | 96 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 466.00 | 29 484.00 | | 25 466.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 002.00 | 127 065.00 | | 136 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 136.00 | 436 048.00 | | 461 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 002.00 | 127 065.00 | | 136 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 087.00 | | 840 087.00 | 840 087.00 |
FG Production vendue services | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 963.00 | | 842 963.00 | 842 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 763.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 213.00 | 18 593.00 | | 24 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | 657.00 | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 293.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 293.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 54.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 2 249.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 061.00 | 812 786.00 | | 843 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 910.00 | 803 453.00 | | 826 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 151.00 | 9 333.00 | | 16 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 247.00 | | 18 658.00 | 276 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 494.00 | | 18 658.00 | 112 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 979.00 | 4 487.00 | | 85 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 940.00 | 4 483.00 | | 85 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 880.00 | 24 619.00 | 11 261.00 | 35 880.00 |
VW T.V.A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 002.00 | 136 002.00 | | 136 002.00 |