| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 590.00 | 166.00 | 1 424.00 | 1 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 352.00 | 5 474.00 | 878.00 | 6 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 435.00 | 99 883.00 | 26 552.00 | 126 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 130.00 | 105 566.00 | 192 564.00 | 298 130.00 |
BT Marchandises | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 362.00 | 12 802.00 | 2 560.00 | 15 362.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 325 997.00 | | 325 997.00 | 325 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 802.00 | 12 802.00 | 399 000.00 | 411 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 931.00 | 118 367.00 | 591 564.00 | 709 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217.00 | 17 097.00 | | 1 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DH Report à nouveau | 25 359.00 | 64 120.00 | | 25 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 129.00 | 25 359.00 | | 81 129.00 |
DL TOTAL (I) | 296 360.00 | 295 231.00 | | 296 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786.00 | 7 935.00 | | 5 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 198.00 | 64 041.00 | | 55 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 220.00 | 34 877.00 | | 34 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 204.00 | 306 853.00 | | 295 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 564.00 | 602 084.00 | | 591 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 606.00 | | 680 606.00 | 680 606.00 |
FG Production vendue services | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 552.00 | | 681 552.00 | 681 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 802.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | -3 097.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 013.00 | 656 477.00 | | 763 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 884.00 | 631 118.00 | | 681 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 129.00 | 25 359.00 | | 81 129.00 |