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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 866.00 | 74 774.00 | 3 092.00 | 77 866.00 |
AP Constructions | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 252.00 | 181 501.00 | 131 751.00 | 313 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 936.00 | 619 524.00 | 79 412.00 | 698 936.00 |
AX Avances et acomptes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 532.00 | 928 463.00 | 217 069.00 | 1 145 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
BZ Autres créances | 602 329.00 | | 602 329.00 | 602 329.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 311.00 | | 659 311.00 | 659 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 81.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 842.00 | 928 463.00 | 876 379.00 | 1 804 842.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 4 017.00 | 791.00 | | 4 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 686.00 | 138 226.00 | | 146 686.00 |
DL TOTAL (I) | 315 837.00 | 304 151.00 | | 315 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 089.00 | 45 828.00 | | 18 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 430.00 | 136 385.00 | | 387 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 905.00 | 33 423.00 | | 125 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 119.00 | 33 733.00 | | 29 119.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 543.00 | 249 389.00 | | 560 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 379.00 | 553 540.00 | | 876 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 233 774.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 034.00 | | 925 034.00 | 925 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 034.00 | | 925 034.00 | 925 034.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 528.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 903.00 | 70 410.00 | | 57 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 314.00 | 919 393.00 | | 925 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 628.00 | 781 167.00 | | 778 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 686.00 | 138 226.00 | | 146 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 610.00 | | 129 921.00 | 1 015 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 745.00 | | 129 921.00 | 936 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 935.00 | 76 528.00 | | 851 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 295.00 | 2 481.00 | | 72 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 642.00 | 74 047.00 | | 779 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 905.00 | 125 905.00 | | 125 905.00 |
UX Autres créances clients | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VC Groupe et associés | 594 999.00 | 594 999.00 | | 594 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VI Groupe et associés | 387 427.00 | 387 427.00 | | 387 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 755.00 | 658 755.00 | | 658 755.00 |
VW T.V.A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 543.00 | 560 543.00 | | 560 543.00 |