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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 366.00 | 77 987.00 | 379.00 | 78 366.00 |
AP Constructions | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 816.00 | 275 119.00 | 144 697.00 | 419 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 641.00 | 686 341.00 | 94 300.00 | 780 641.00 |
AX Avances et acomptes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 187.00 | 1 092 111.00 | 246 076.00 | 1 338 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 739.00 | | 142 739.00 | 142 739.00 |
BZ Autres créances | 606 225.00 | | 606 225.00 | 606 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 247.00 | | 756 247.00 | 756 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 433.00 | 1 092 111.00 | 1 002 322.00 | 2 094 433.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 018.00 | | | 180 018.00 |
DL TOTAL (I) | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 219.00 | | | 153 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
EA Autres dettes | 386 707.00 | | | 386 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 923.00 | | | 652 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 322.00 | | | 1 002 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 923.00 | | | 652 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 593.00 | | 902 593.00 | 902 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 593.00 | | 902 593.00 | 902 593.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 922.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 830.00 | | | 903 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 812.00 | | | 723 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 018.00 | | | 180 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 497.00 | | 59 689.00 | 1 278 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 866.00 | | 500.00 | 77 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 632.00 | | 59 189.00 | 1 199 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 189.00 | 53 922.00 | | 1 038 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 866.00 | 121.00 | | 77 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 323.00 | 53 801.00 | | 960 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 219.00 | 153 219.00 | | 153 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
UX Autres créances clients | 142 739.00 | | | 142 739.00 |
VB T. V. A. | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VC Groupe et associés | 583 774.00 | | | 583 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
VI Groupe et associés | 359 971.00 | 359 971.00 | | 359 971.00 |
VP Divers | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 469.00 | 754 469.00 | | 754 469.00 |
VW T.V.A. | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 923.00 | 652 923.00 | | 652 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318.00 | | | 318.00 |
ST Autres comptes | 189 379.00 | | | 189 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 831.00 | | | 338 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 430 681.00 | | | 430 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 290.00 | | | 165 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
ZE Dividendes | 167 925.00 | | | 167 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 295.00 | | | 551 295.00 |