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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 632.00 | 960 323.00 | 239 309.00 | 1 199 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 497.00 | 1 038 189.00 | 240 309.00 | 1 278 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BZ Autres créances | 555 928.00 | | 555 928.00 | 555 928.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 717.00 | | 615 717.00 | 615 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 214.00 | 1 038 189.00 | 856 026.00 | 1 894 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 4 248.00 | 4 053.00 | | 4 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 925.00 | 140 695.00 | | 167 925.00 |
DL TOTAL (I) | 337 307.00 | 309 881.00 | | 337 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 808.00 | 100 280.00 | | 126 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 562.00 | 34 959.00 | | 7 562.00 |
EA Autres dettes | 384 350.00 | 360 720.00 | | 384 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 719.00 | 495 958.00 | | 518 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 026.00 | 805 840.00 | | 856 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 703.00 | | 912 703.00 | 912 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 703.00 | | 912 703.00 | 912 703.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 499.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 533.00 | 57 181.00 | | 69 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 758.00 | 912 814.00 | | 913 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 833.00 | 772 120.00 | | 745 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 925.00 | 140 695.00 | | 167 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 032.00 | 16 700.00 | 112 766.00 | 1 149 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 166.00 | 16 700.00 | 112 766.00 | 1 070 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 690.00 | 44 499.00 | | 993 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 255.00 | 611.00 | | 77 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 435.00 | 43 888.00 | | 916 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 808.00 | 126 808.00 | | 126 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
UX Autres créances clients | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VB T. V. A. | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VC Groupe et associés | 541 711.00 | 541 711.00 | | 541 711.00 |
VI Groupe et associés | 357 614.00 | 357 614.00 | | 357 614.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 648.00 | 615 648.00 | | 615 648.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 719.00 | 518 719.00 | | 518 719.00 |