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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 866.00 | 77 255.00 | 611.00 | 77 866.00 |
AP Constructions | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 602.00 | 213 543.00 | 103 059.00 | 316 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 900.00 | 650 228.00 | 50 672.00 | 700 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 032.00 | 993 690.00 | 155 342.00 | 1 149 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 639 433.00 | | 639 433.00 | 639 433.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 498.00 | | 650 498.00 | 650 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 530.00 | 993 690.00 | 805 840.00 | 1 799 530.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
DL TOTAL (I) | 309 881.00 | | | 309 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
EA Autres dettes | 360 720.00 | | | 360 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 958.00 | | | 495 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 840.00 | | | 805 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 958.00 | | | 495 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 593.00 | | 902 593.00 | 902 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 593.00 | | 902 593.00 | 902 593.00 |
FQ Autres produits | | | 9 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 227.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 814.00 | | | 912 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 120.00 | | | 772 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 532.00 | | 5 314.00 | 1 145 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 1 149 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 1 070 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 666.00 | | 5 314.00 | 1 066 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 463.00 | 65 227.00 | | 928 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 774.00 | 2 481.00 | | 74 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 689.00 | 62 746.00 | | 853 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VC Groupe et associés | 631 502.00 | 631 502.00 | | 631 502.00 |
VI Groupe et associés | 360 720.00 | 360 720.00 | | 360 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 327.00 | 649 327.00 | | 649 327.00 |
VW T.V.A. | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 958.00 | 495 958.00 | | 495 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
ST Autres comptes | 327 938.00 | | | 327 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 502.00 | | | 252 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 142.00 | | | 187 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
ZE Dividendes | 146 650.00 | | | 146 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 187.00 | | | 617 187.00 |