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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
BF Prêts | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 459.00 | 3 047.00 | 70 412.00 | 73 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 726.00 | 2 461.00 | 223 265.00 | 225 726.00 |
BZ Autres créances | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
CF Disponibilités | 448 718.00 | | 448 718.00 | 448 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 327.00 | 2 461.00 | 746 866.00 | 749 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 786.00 | 5 508.00 | 817 278.00 | 822 786.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | 427 055.00 | | | 427 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
DL TOTAL (I) | 584 346.00 | | | 584 346.00 |
DP Provisions pour risques | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 948.00 | | | 163 948.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 278.00 | | | 817 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 915.00 | | 5 544.00 | 67 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 868.00 | | 5 544.00 | 64 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461.00 | 22 206.00 | | 2 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UP Prêts | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 219 820.00 | 219 820.00 | | 219 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VI Groupe et associés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 141.00 | 300 609.00 | 67 532.00 | 368 141.00 |
VW T.V.A. | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 726.00 | 210 726.00 | | 210 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
ST Autres comptes | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 461.00 | | | 371 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |