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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
BF Prêts | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 289.00 | 1 594.00 | 74 696.00 | 76 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 850.00 | | 265 850.00 | 265 850.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 508.00 | | 748 508.00 | 748 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 797.00 | 1 594.00 | 823 203.00 | 824 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
CU Autres participations | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 235.00 | 105 418.00 | | 111 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 677.00 | 45 817.00 | | 90 677.00 |
DL TOTAL (I) | 641 912.00 | 591 235.00 | | 641 912.00 |
DP Provisions pour risques | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 3 008.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 055.00 | 99 332.00 | | 155 055.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 1 731.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 085.00 | 104 071.00 | | 159 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 203.00 | 717 512.00 | | 823 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 085.00 | 104 071.00 | | 159 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 487.00 | | 115.00 | 76 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 74 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 76 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 893.00 | | 115.00 | 74 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
6T Sur comptes clients | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 120.00 | | 51 914.00 | 74 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UP Prêts | 68 783.00 | 2 344.00 | 66 439.00 | 68 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 265 850.00 | 265 850.00 | | 265 850.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 018.00 | 275 210.00 | 69 808.00 | 345 018.00 |
VW T.V.A. | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 085.00 | 159 085.00 | | 159 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 081.00 | 19 432.00 | | 34 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | 2 856.00 | | 4 743.00 |
ST Autres comptes | 26 877.00 | 22 658.00 | | 26 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 865.00 | 9 831.00 | | 10 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 447.00 | 3 075.00 | | 3 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 528.00 | 22 507.00 | | 37 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 304.00 | 241 061.00 | | 271 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 913.00 | 6 574.00 | | 9 913.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 484.00 | 35 345.00 | | 42 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |