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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
BF Prêts | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 727.00 | 1 594.00 | 75 133.00 | 76 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 824.00 | 2 461.00 | 289 363.00 | 291 824.00 |
BZ Autres créances | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CF Disponibilités | 378 388.00 | | 378 388.00 | 378 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 878.00 | 2 461.00 | 670 417.00 | 672 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 605.00 | 4 055.00 | 745 550.00 | 749 605.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
DL TOTAL (I) | 585 418.00 | | | 585 418.00 |
DP Provisions pour risques | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 550.00 | | | 745 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 459.00 | | 4 721.00 | 73 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 76 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 1 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 412.00 | | 4 721.00 | 70 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047.00 | | 1 453.00 | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | | 1 453.00 | 3 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
6T Sur comptes clients | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UP Prêts | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 285 918.00 | 285 918.00 | | 285 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 743.00 | 294 490.00 | 72 253.00 | 366 743.00 |
VW T.V.A. | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 927.00 | 137 927.00 | | 137 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
ST Autres comptes | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 214.00 | | | 292 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
ZE Dividendes | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |