| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
BF Prêts | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 487.00 | 1 594.00 | 74 893.00 | 76 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 267.00 | 51 914.00 | 207 353.00 | 259 267.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 426 699.00 | | 426 699.00 | 426 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 533.00 | 51 914.00 | 642 619.00 | 694 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 020.00 | 53 508.00 | 717 512.00 | 771 020.00 |
CU Autres participations | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 418.00 | 90 574.00 | | 105 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 817.00 | 54 844.00 | | 45 817.00 |
DL TOTAL (I) | 591 235.00 | 585 418.00 | | 591 235.00 |
DP Provisions pour risques | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 025.00 | | 3 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 332.00 | 134 145.00 | | 99 332.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 757.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 071.00 | 137 927.00 | | 104 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 512.00 | 745 550.00 | | 717 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 071.00 | 137 927.00 | | 104 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 74 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 76 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
6T Sur comptes clients | 2 461.00 | 183 828.00 | 134 375.00 | 2 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | 183 828.00 | 134 375.00 | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 667.00 | 183 828.00 | 134 375.00 | 24 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 914.00 | 2 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UP Prêts | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 297.00 | 158 297.00 | | 158 297.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 008.00 | 267 835.00 | 72 173.00 | 340 008.00 |
VW T.V.A. | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 071.00 | 104 071.00 | | 104 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 432.00 | 35 695.00 | | 19 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 856.00 | 4 442.00 | | 2 856.00 |
ST Autres comptes | 22 658.00 | 27 321.00 | | 22 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 831.00 | 9 766.00 | | 9 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 075.00 | 4 227.00 | | 3 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 507.00 | 39 922.00 | | 22 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 061.00 | | | 241 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 345.00 | 41 529.00 | | 35 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |