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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 260 395.00 | 260 395.00 | | 260 395.00 |
AP Constructions | 412 545.00 | 272 171.00 | 140 374.00 | 412 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 770.00 | 84 208.00 | 18 561.00 | 102 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 610.00 | 298 475.00 | 226 135.00 | 524 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 079.00 | 917 078.00 | 433 001.00 | 1 350 079.00 |
BT Marchandises | 889 806.00 | | 889 806.00 | 889 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 692.00 | 630.00 | 5 062.00 | 5 692.00 |
BZ Autres créances | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
CF Disponibilités | 311 014.00 | | 311 014.00 | 311 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 565.00 | 630.00 | 1 353 935.00 | 1 354 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 644.00 | 917 708.00 | 1 786 936.00 | 2 704 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 008.00 | | | 145 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
DG Autres réserves | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 738.00 | | | 275 738.00 |
DL TOTAL (I) | 569 585.00 | | | 569 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 660.00 | | | 480 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 119.00 | | | 78 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 418.00 | | | 448 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 182.00 | | | 166 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
EA Autres dettes | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 351.00 | | | 1 217 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 936.00 | | | 1 786 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 993.00 | | | 846 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 805 969.00 | | 3 805 969.00 | 3 805 969.00 |
FG Production vendue services | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 850.00 | | 3 831 850.00 | 3 831 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 818.00 | | | 3 847 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 080.00 | | | 3 572 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 738.00 | | | 275 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 565.00 | 65.00 | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | 65.00 | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 418.00 | 448 418.00 | | 448 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 660.00 | 110 308.00 | 308 223.00 | 480 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 182.00 | 166 182.00 | | 166 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 941.00 | 153 745.00 | 2 196.00 | 155 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 351.00 | 846 998.00 | 308 223.00 | 1 217 351.00 |