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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 258 841.00 | 258 841.00 | | 258 841.00 |
AP Constructions | 436 806.00 | 295 486.00 | 141 320.00 | 436 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 196.00 | 77 372.00 | 14 824.00 | 92 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 480.00 | 303 524.00 | 139 956.00 | 443 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 082.00 | 937 051.00 | 344 031.00 | 1 281 082.00 |
BT Marchandises | 1 253 310.00 | 3 200.00 | 1 250 110.00 | 1 253 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 418.00 | 909.00 | 5 509.00 | 6 418.00 |
BZ Autres créances | 140 185.00 | | 140 185.00 | 140 185.00 |
CF Disponibilités | 578 887.00 | | 578 887.00 | 578 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 283.00 | 4 109.00 | 2 024 174.00 | 2 028 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 365.00 | 941 160.00 | 2 368 205.00 | 3 309 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 005.00 | | | 145 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 553.00 | | | 236 553.00 |
DG Autres réserves | 446 935.00 | | | 446 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 794.00 | | | 392 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 155.00 | | | 1 239 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 779.00 | | | 228 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 653.00 | | | 332 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 457.00 | | | 343 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 245.00 | | | 219 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | | | 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 047.00 | | | 1 129 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 205.00 | | | 2 368 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 434.00 | | | 966 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 450 766.00 | | 5 450 766.00 | 5 450 766.00 |
FG Production vendue services | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 202.00 | | 5 491 202.00 | 5 491 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 560 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 046.00 | | | 5 543 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 253.00 | | | 5 150 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 794.00 | | | 392 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 489.00 | | 32 377.00 | 1 260 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 784.00 | 1 281 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 784.00 | 1 231 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 731.00 | | 32 377.00 | 1 210 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 092.00 | 65 743.00 | 11 784.00 | 883 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 264.00 | 65 743.00 | 11 784.00 | 881 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 920.00 | 3 200.00 | 9 920.00 | 9 920.00 |
6T Sur comptes clients | 666.00 | 243.00 | | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 586.00 | 3 443.00 | 9 920.00 | 10 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 586.00 | 3 443.00 | 9 920.00 | 10 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 457.00 | 343 457.00 | | 343 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 779.00 | 67 746.00 | 152 066.00 | 228 779.00 |
VI Groupe et associés | 332 653.00 | 332 653.00 | | 332 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 995.00 | | | 113 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 834.00 | 128 834.00 | | 128 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 282.00 | 196 086.00 | 2 196.00 | 198 282.00 |
VW T.V.A. | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 467.00 | 966 434.00 | 152 066.00 | 1 127 467.00 |