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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 258 841.00 | 258 841.00 | | 258 841.00 |
AP Constructions | 394 219.00 | 259 737.00 | 134 482.00 | 394 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 370.00 | 67 912.00 | 12 459.00 | 80 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 118.00 | 230 052.00 | 207 066.00 | 437 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 307.00 | 818 370.00 | 401 937.00 | 1 220 307.00 |
BT Marchandises | 995 064.00 | 6 890.00 | 988 174.00 | 995 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 282.00 | 696.00 | 5 585.00 | 6 282.00 |
BZ Autres créances | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
CF Disponibilités | 193 933.00 | | 193 933.00 | 193 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 965.00 | 7 586.00 | 1 343 379.00 | 1 350 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 272.00 | 825 957.00 | 1 745 316.00 | 2 571 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 008.00 | | | 145 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 840.00 | | | 121 840.00 |
DG Autres réserves | 209 869.00 | | | 209 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 231.00 | | | 277 231.00 |
DL TOTAL (I) | 771 817.00 | | | 771 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 148.00 | | | 400 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 762.00 | | | 175 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 040.00 | | | 195 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 303.00 | | | 194 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 499.00 | | | 973 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 316.00 | | | 1 745 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 923.00 | | | 690 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 281 214.00 | | 4 281 214.00 | 4 281 214.00 |
FG Production vendue services | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 613.00 | | 4 308 613.00 | 4 308 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 957.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 307.00 | | | 99 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 136.00 | | | 4 328 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 905.00 | | | 4 050 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 231.00 | | | 277 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 078.00 | 61 077.00 | 159 784.00 | 917 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 250.00 | 61 077.00 | 159 784.00 | 915 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 890.00 | | |
6T Sur comptes clients | 630.00 | 67.00 | | 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 630.00 | 6 957.00 | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | 6 957.00 | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 762.00 | 175 762.00 | | 175 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 040.00 | 195 040.00 | | 195 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 303.00 | 194 303.00 | | 194 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 148.00 | 117 573.00 | 248 655.00 | 400 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 968.00 | 161 968.00 | | 161 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 164.00 | 161 968.00 | 2 196.00 | 164 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 499.00 | 690 923.00 | 248 655.00 | 973 499.00 |