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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 258 841.00 | 258 841.00 | | 258 841.00 |
AP Constructions | 420 083.00 | 278 011.00 | 142 072.00 | 420 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 199.00 | 75 095.00 | 15 103.00 | 90 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 608.00 | 269 317.00 | 172 291.00 | 441 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 489.00 | 883 092.00 | 377 397.00 | 1 260 489.00 |
BT Marchandises | 1 018 231.00 | 9 920.00 | 1 008 311.00 | 1 018 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 616.00 | 666.00 | 5 951.00 | 6 616.00 |
BZ Autres créances | 129 953.00 | | 129 953.00 | 129 953.00 |
CF Disponibilités | 524 934.00 | | 524 934.00 | 524 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 852.00 | 10 586.00 | 1 718 266.00 | 1 728 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 341.00 | 893 678.00 | 2 095 663.00 | 2 989 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 008.00 | | | 145 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 286.00 | | | 177 286.00 |
DG Autres réserves | 209 869.00 | | | 209 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 333.00 | | | 296 333.00 |
DL TOTAL (I) | 846 365.00 | | | 846 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 850.00 | | | 342 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 187.00 | | | 390 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 833.00 | | | 317 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 060.00 | | | 191 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 299.00 | | | 1 249 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 663.00 | | | 2 095 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 059.00 | | | 1 018 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 711 498.00 | | 4 711 498.00 | 4 711 498.00 |
FG Production vendue services | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 302.00 | | 4 738 302.00 | 4 738 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 956.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 061.00 | | | 107 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 349.00 | | | 4 783 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 016.00 | | | 4 487 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 333.00 | | | 296 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 307.00 | | 40 182.00 | 1 220 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 549.00 | | 40 182.00 | 1 170 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 370.00 | 64 722.00 | | 818 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 542.00 | 64 722.00 | | 816 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 696.00 | 36.00 | 67.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | 36.00 | 67.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | 36.00 | 67.00 | 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 833.00 | 317 833.00 | | 317 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 850.00 | 114 251.00 | 203 190.00 | 342 850.00 |
VI Groupe et associés | 390 187.00 | 390 187.00 | | 390 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 752.00 | 122 752.00 | | 122 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 883.00 | 185 687.00 | 2 196.00 | 187 883.00 |
VW T.V.A. | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 658.00 | 1 018 059.00 | 203 190.00 | 1 246 658.00 |