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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 486 905.00 | 4 952.00 | 481 953.00 | 486 905.00 |
AP Constructions | 1 980 776.00 | 189 698.00 | 1 791 077.00 | 1 980 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 821.00 | 12 317.00 | 23 504.00 | 35 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 994.00 | 86 746.00 | 142 248.00 | 228 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 496.00 | 293 713.00 | 2 438 783.00 | 2 732 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 110 093.00 | | 110 093.00 | 110 093.00 |
CF Disponibilités | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 313.00 | 293 713.00 | 2 559 600.00 | 2 853 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 245.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 257.00 | | | 257.00 |
DH Report à nouveau | | 2 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 480.00 | -224 202.00 | | -300 480.00 |
DL TOTAL (I) | -223.00 | -206 898.00 | | -223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 118.00 | 37 302.00 | | 69 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 482.00 | 42 602.00 | | 30 482.00 |
EA Autres dettes | 2 443 939.00 | 2 840 845.00 | | 2 443 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 824.00 | 2 920 749.00 | | 2 559 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 600.00 | 2 713 851.00 | | 2 559 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 987.00 | 224 202.00 | | 335 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 480.00 | -224 202.00 | | -300 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 190.00 | | 16 306.00 | 2 716 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 732 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 732 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 190.00 | | 16 306.00 | 2 716 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 350.00 | 171 362.00 | | 122 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 350.00 | 171 362.00 | | 122 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 108 158.00 | 108 158.00 | | 108 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 2 441 905.00 | 2 441 905.00 | | 2 441 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 824.00 | 2 557 824.00 | | 2 557 824.00 |