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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 050.00 | 750.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 486 905.00 | 12 299.00 | 474 605.00 | 486 905.00 |
AP Constructions | 1 980 776.00 | 409 920.00 | 1 570 856.00 | 1 980 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 842.00 | 26 987.00 | 9 855.00 | 36 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 994.00 | 160 289.00 | 68 704.00 | 228 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 317.00 | 610 546.00 | 2 124 771.00 | 2 735 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BZ Autres créances | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
CF Disponibilités | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 753.00 | 610 546.00 | 2 271 207.00 | 2 881 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DH Report à nouveau | -551 900.00 | -300 480.00 | | -551 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 973.00 | -251 420.00 | | -225 973.00 |
DL TOTAL (I) | -477 616.00 | -251 643.00 | | -477 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | 31.00 | | 1 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 373.00 | 18 627.00 | | 24 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 211.00 | 24 728.00 | | 19 211.00 |
EA Autres dettes | 2 696 708.00 | 2 620 477.00 | | 2 696 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 823.00 | 2 663 862.00 | | 2 748 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 207.00 | 2 412 219.00 | | 2 271 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 631.00 | | 100 631.00 | 100 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 631.00 | | 100 631.00 | 100 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 212.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 619.00 | 96 762.00 | | 145 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 592.00 | 348 182.00 | | 371 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 973.00 | -251 420.00 | | -225 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 317.00 | | | 2 735 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 517.00 | | | 2 733 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 333.00 | 158 212.00 | | 452 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 600.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 883.00 | 157 612.00 | | 451 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 112 792.00 | 112 792.00 | | 112 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 696 258.00 | 2 696 258.00 | | 2 696 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 177.00 | 131 177.00 | | 131 177.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 779.00 | 2 741 779.00 | | 2 741 779.00 |