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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 650.00 | 150.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 486 905.00 | 15 969.00 | 470 936.00 | 486 905.00 |
AP Constructions | 1 980 776.00 | 520 008.00 | 1 460 768.00 | 1 980 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 842.00 | 32 829.00 | 4 014.00 | 36 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 994.00 | 196 857.00 | 32 137.00 | 228 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 317.00 | 767 312.00 | 1 968 004.00 | 2 735 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
CF Disponibilités | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 232.00 | | 157 232.00 | 157 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 548.00 | 767 312.00 | 2 125 236.00 | 2 892 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DH Report à nouveau | -777 873.00 | -551 900.00 | | -777 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 886.00 | -225 973.00 | | -238 886.00 |
DL TOTAL (I) | -716 502.00 | -477 616.00 | | -716 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 1 403.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 330.00 | 7 129.00 | | 23 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 24 373.00 | | 10 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 120.00 | 19 211.00 | | 11 120.00 |
EA Autres dettes | 2 796 873.00 | 2 696 708.00 | | 2 796 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 738.00 | 2 748 823.00 | | 2 841 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 236.00 | 2 271 207.00 | | 2 125 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 088.00 | | 84 088.00 | 84 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 088.00 | | 84 088.00 | 84 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 766.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 142.00 | 145 619.00 | | 97 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 027.00 | 371 592.00 | | 336 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 886.00 | -225 973.00 | | -238 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 317.00 | | | 2 735 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 517.00 | | | 2 733 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 546.00 | 156 766.00 | | 610 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 600.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 496.00 | 156 166.00 | | 609 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
UX Autres créances clients | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 122 223.00 | 122 223.00 | | 122 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 2 796 047.00 | 2 796 047.00 | | 2 796 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 738.00 | 2 841 738.00 | | 2 841 738.00 |