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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 450.00 | 1 350.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 486 905.00 | 8 630.00 | 478 275.00 | 486 905.00 |
AP Constructions | 1 980 776.00 | 299 832.00 | 1 680 944.00 | 1 980 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 842.00 | 20 372.00 | 16 470.00 | 36 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 994.00 | 123 049.00 | 105 944.00 | 228 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 317.00 | 452 333.00 | 2 282 983.00 | 2 735 317.00 |
BZ Autres créances | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
CF Disponibilités | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 236.00 | | 129 236.00 | 129 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 552.00 | 452 333.00 | 2 412 219.00 | 2 864 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DH Report à nouveau | -300 480.00 | | | -300 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 420.00 | -300 480.00 | | -251 420.00 |
DL TOTAL (I) | -251 643.00 | -223.00 | | -251 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 627.00 | 69 118.00 | | 18 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 728.00 | 14 257.00 | | 24 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 482.00 | | |
EA Autres dettes | 2 620 477.00 | 2 443 939.00 | | 2 620 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 862.00 | 2 559 824.00 | | 2 663 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 219.00 | 2 559 600.00 | | 2 412 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 621.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 762.00 | 35 507.00 | | 96 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 182.00 | 335 987.00 | | 348 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 420.00 | -300 480.00 | | -251 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 496.00 | | 2 821.00 | 2 732 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 496.00 | | 1 021.00 | 2 732 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 713.00 | 158 621.00 | | 293 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 713.00 | 158 171.00 | | 293 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 109 478.00 | 109 478.00 | | 109 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 2 620 064.00 | 2 620 064.00 | | 2 620 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 862.00 | 2 663 862.00 | | 2 663 862.00 |