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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 015 353.00 | | 2 015 353.00 | 2 015 353.00 |
CF Disponibilités | 957 292.00 | | 957 292.00 | 957 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 463.00 | | 3 024 463.00 | 3 024 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 463.00 | | 3 024 463.00 | 3 024 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 978.00 | | | 753 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 765.00 | | | 1 273 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 084.00 | | | 576 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 828.00 | | | 2 768 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 634.00 | | | 255 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 463.00 | | | 3 024 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 876.00 | | 906 876.00 | 906 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 876.00 | | 906 876.00 | 906 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 608.00 | | | 240 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 965.00 | | | 952 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 880.00 | | | 376 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 084.00 | | | 576 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 887.00 | 92 887.00 | | 92 887.00 |
VB T. V. A. | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 634.00 | 98 134.00 | | 255 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
ST Autres comptes | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
YT Sous‐traitance | 72 344.00 | | | 72 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 342.00 | | | 106 342.00 |