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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 453 805.00 | 76 861.00 | 376 944.00 | 453 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 453 805.00 | 76 861.00 | 376 944.00 | 453 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
BZ Autres créances | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007 178.00 | | 2 007 178.00 | 2 007 178.00 |
CF Disponibilités | 654 905.00 | | 654 905.00 | 654 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 239.00 | | 2 852 239.00 | 2 852 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 044.00 | 76 861.00 | 3 229 183.00 | 3 306 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 978.00 | 753 978.00 | | 753 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 617 099.00 | 1 499 850.00 | | 1 617 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 057.00 | 517 249.00 | | 419 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 134.00 | 2 936 077.00 | | 2 955 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 563.00 | 239 073.00 | | 57 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 136.00 | 4 019.00 | | 45 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 049.00 | 400 600.00 | | 274 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 183.00 | 3 336 678.00 | | 3 229 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 549.00 | 243 100.00 | | 116 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 906 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 084.00 | 203 466.00 | | 156 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 112.00 | 960 122.00 | | 974 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 055.00 | 442 873.00 | | 555 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 057.00 | 517 249.00 | | 419 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 234 301.00 | 135 208.00 | | 234 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 353.00 | | 337 255.00 | 389 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 803.00 | 453 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 803.00 | 453 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 353.00 | | 337 255.00 | 389 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 790.00 | 68 071.00 | | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 790.00 | 68 071.00 | | 8 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 156.00 | 190 156.00 | | 190 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 049.00 | 116 549.00 | | 274 049.00 |